出納的工作內(nèi)容及職責(zé)

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出納的工作內(nèi)容及職責(zé)15篇(熱)

出納的工作內(nèi)容及職責(zé)1

　　1、仔細(xì)貫徹執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

出納的工作內(nèi)容及職責(zé)15篇(熱)

　　2、負(fù)責(zé)根據(jù)公司會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表。

　　3、負(fù)責(zé)月度會(huì)計(jì)報(bào)表的.編制、審核、報(bào)送工作，確保數(shù)字真實(shí)、計(jì)算精確、內(nèi)容完整、報(bào)送準(zhǔn)時(shí)。

　　4、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的審核，確保原始憑證合法、合規(guī)，內(nèi)容真實(shí)，手續(xù)完備，數(shù)字正確；記賬憑證所列會(huì)計(jì)科目科學(xué)合理、精確無(wú)誤。

　　5、負(fù)責(zé)公司債權(quán)債務(wù)的日常管理工作，組織協(xié)調(diào)各相關(guān)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)分管債權(quán)債務(wù)的管理，掌握往來(lái)款項(xiàng)的總額及賬齡。

　　6、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、匯總、傳遞工作，滿意公司內(nèi)外部的財(cái)務(wù)信息需求，確保數(shù)字精確，報(bào)送準(zhǔn)時(shí)。

　　7、負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)決算工作，全面協(xié)調(diào)相關(guān)部門、崗位，統(tǒng)籌支配工作進(jìn)度，做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算精確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送準(zhǔn)時(shí)。

　　8、負(fù)責(zé)接待財(cái)務(wù)系統(tǒng)審計(jì)事宜，接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查，照實(shí)供應(yīng)檢查所需各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料。

　　9、嚴(yán)格履行崗位平安責(zé)任制，確保分管財(cái)務(wù)信息安全，個(gè)人月度工作考核于每月2號(hào)準(zhǔn)時(shí)上交部門領(lǐng)導(dǎo)。

出納的工作內(nèi)容及職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)子公司的日常賬務(wù)處理，包括憑證審核、記賬、總賬科目核對(duì)等;

　　2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理，包括采購(gòu)合同臺(tái)賬登記及采購(gòu)付款的審核及定期與采購(gòu)部進(jìn)行供應(yīng)商往來(lái)款對(duì)賬工作等指導(dǎo)和匯總工作;

　　3、負(fù)責(zé)存貨管理，包括各類存貨出入庫(kù)管理、存貨臺(tái)賬整理核對(duì)及收發(fā)存編制，存貨盤點(diǎn)管理工作等;

　　4、負(fù)責(zé)成本管理工作，包括BOM清單整理核對(duì)、生產(chǎn)成本歸集核算、銷售成本核算等;

　　5、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)申報(bào)，做好對(duì)外統(tǒng)計(jì)申報(bào)工作等;

　　6、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)日常管理及固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)核對(duì)清理工作;

　　7、負(fù)責(zé)子公司的全套賬務(wù)核算及稅務(wù)申報(bào)工作;

　　8、其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作或領(lǐng)導(dǎo)交辦的`事項(xiàng)辦理等。

出納的工作內(nèi)容及職責(zé)3

　　支持財(cái)務(wù)報(bào)告和分析。

　　為管理層提供月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告，如銷售報(bào)告、積壓報(bào)告、庫(kù)存報(bào)告、利潤(rùn)分析等，以進(jìn)行業(yè)績(jī)跟蹤或決策制定。

　　負(fù)責(zé)預(yù)算、實(shí)際和預(yù)測(cè)之間的差異分析。

　　與銷售部門溝通，討論銷售和費(fèi)用計(jì)劃和報(bào)告問(wèn)題。提供相關(guān)分析以支持業(yè)務(wù)決策。

　　協(xié)調(diào)不同部門進(jìn)行業(yè)務(wù)流程改進(jìn)。識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)并提供補(bǔ)救措施。建立合理的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)體系，完善業(yè)務(wù)流程，確保高效的信息流。

　　協(xié)助業(yè)務(wù)審查，協(xié)調(diào)BU生產(chǎn)、銷售、銷售費(fèi)用和利潤(rùn)的.預(yù)測(cè)和預(yù)算。

　　向業(yè)務(wù)部門提供特別報(bào)告和支持，聯(lián)絡(luò)大中華區(qū)和美國(guó)總部的財(cái)務(wù)咨詢。

出納的工作內(nèi)容及職責(zé)4

　　1、熟悉進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)算。外貿(mào)銷售相關(guān)的費(fèi)用管理，如運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、傭金

　　2、熟悉外貿(mào)業(yè)務(wù)，跟蹤收匯、出貨、報(bào)關(guān)并進(jìn)行賬務(wù)處理，負(fù)責(zé)外貿(mào)業(yè)務(wù)的跟蹤核算與分析;

　　3、根據(jù)出口報(bào)關(guān)信息及時(shí)開(kāi)具出口發(fā)票,并計(jì)算增值稅票價(jià)格,核對(duì)開(kāi)票數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)外貿(mào)公司的'月度結(jié)賬和財(cái)務(wù)報(bào)表編制;

　　5、負(fù)責(zé)外貿(mào)公司的對(duì)外溝通工作，

出納的工作內(nèi)容及職責(zé)5

　　1、起草編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案：根據(jù)當(dāng)年經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和上年度財(cái)務(wù)決算，并匯總和分析子公司的財(cái)務(wù)預(yù)算草案，編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)；對(duì)公司和子公司的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，提出調(diào)整建議；建立財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和投入產(chǎn)出分析模型，以優(yōu)化和控制財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)；收集整理相關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)、分析資料；對(duì)整個(gè)公司、子公司進(jìn)行月、季度、年度的財(cái)務(wù)分析，及時(shí)提供財(cái)務(wù)信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)的管理決策、改善資產(chǎn)質(zhì)量提供意見(jiàn)；對(duì)階段或者全年的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行分析，提交分析報(bào)告。

　　2、負(fù)責(zé)往來(lái)帳、銀行帳的對(duì)帳工作：負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的日常往來(lái)對(duì)帳和銀行對(duì)帳工作，及時(shí)糾正對(duì)帳中發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤和問(wèn)題，保證帳帳相符；按月編制銀行未達(dá)、已達(dá)帳項(xiàng)明細(xì)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、往來(lái)未對(duì)、已對(duì)項(xiàng)目明細(xì)表；負(fù)責(zé)監(jiān)督銀行往來(lái)業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理。

　　3、負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放，稅費(fèi)代繳：根據(jù)人力資源部提供的工資表，支付工資、補(bǔ)貼、津貼、獎(jiǎng)金；根據(jù)稅法規(guī)定計(jì)算、代扣個(gè)人收入所得稅，辦理代扣費(fèi)用款項(xiàng)，計(jì)算實(shí)發(fā)工資額。

　　4、負(fù)責(zé)公司總部的帳務(wù)處理，參與財(cái)務(wù)決算，編制會(huì)計(jì)報(bào)表：審核各類原始憑證，制作記帳憑證，保證各類憑證真實(shí)性、合法性；填制明細(xì)帳、總賬；負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的記帳、結(jié)帳和帳簿輸出等管理工作；負(fù)責(zé)審查帳務(wù)處理業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性、完整性；審查會(huì)計(jì)核算的相關(guān)報(bào)表、計(jì)算表的真實(shí)性、合法性、完整性；準(zhǔn)備公司財(cái)務(wù)決算工作所需的財(cái)務(wù)資料。

　　按月編制公司會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)報(bào)表中的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和說(shuō)明；參與公司會(huì)計(jì)決算工作，編制年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)報(bào)表的匯編、會(huì)審工作；負(fù)責(zé)編制年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表，并進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整事項(xiàng)的.記錄處理。

　　5、負(fù)責(zé)公司總部會(huì)計(jì)核算的日�；斯ぷ�，監(jiān)督日常財(cái)務(wù)制度執(zhí)行：根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定以及經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不符合規(guī)定的憑證應(yīng)退回處理；審核支票的領(lǐng)用手續(xù)和空白支票的管理；監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)借款的報(bào)銷工作；審核庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，審核向部門外報(bào)送的各種報(bào)表；收集統(tǒng)計(jì)公司內(nèi)、外稽查所需會(huì)計(jì)資料，對(duì)查找和了解到的情況負(fù)有保密責(zé)任；定期、不定期會(huì)同有關(guān)人員核查庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券。

　　6、保管財(cái)務(wù)票據(jù)，管理會(huì)計(jì)檔案：保管有關(guān)財(cái)務(wù)票據(jù)，嚴(yán)格票據(jù)的領(lǐng)用使用手續(xù)；負(fù)責(zé)對(duì)已審核的記帳憑證，各類帳簿、決算報(bào)表，以及銀行對(duì)帳單、工資發(fā)放明細(xì)表、往來(lái)對(duì)帳明細(xì)表等會(huì)計(jì)資料進(jìn)行裝訂、整理、立卷和歸檔；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的日常管理，按要求辦理會(huì)計(jì)檔案的借閱、歸還登記；定期對(duì)超過(guò)檔案管理期限的會(huì)計(jì)憑證和有關(guān)輔助資料進(jìn)行清理，并按財(cái)務(wù)制度規(guī)定登記銷毀。

　　7、檢查監(jiān)督子公司的會(huì)計(jì)核算工作：監(jiān)督檢查子公司帳務(wù)處理業(yè)務(wù)；檢查子公司會(huì)計(jì)報(bào)表的編制工作；檢查子公司財(cái)務(wù)票據(jù)和會(huì)計(jì)檔案的保管工作；監(jiān)督檢查子公司其他會(huì)計(jì)制度執(zhí)行情況。

出納的工作內(nèi)容及職責(zé)6

　　1.熟悉外貿(mào)流程，審核外貿(mào)合同條款，審核合同價(jià)格，計(jì)算出口換匯成本;

　　2.熟悉出口退稅業(yè)務(wù)，外匯申報(bào)、核銷，負(fù)責(zé)公司出口退稅業(yè)務(wù);

　　3.有較強(qiáng)的交際能力，能在短期內(nèi)與稅務(wù)專管員和退稅專管員建立良好的關(guān)系;

　　4.能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)全盤賬務(wù)處理，熟練操作財(cái)務(wù)系統(tǒng);

　　5.負(fù)責(zé)相關(guān)稅務(wù)統(tǒng)計(jì)、所得稅匯算清繳等稅務(wù)處理事宜;

　　6.辦理進(jìn)出口業(yè)務(wù)國(guó)際收支申報(bào)、電子口岸、出口退稅等進(jìn)出口相關(guān)財(cái)務(wù)操作;

出納的'工作內(nèi)容及職責(zé)7

　　1、處理香港公司的全盤帳務(wù);

　　2、提供香港公司的`會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)的專業(yè)咨詢;

　　3、按期處理利得稅表、薪俸稅表、個(gè)別人士稅表、各種稅務(wù)信件。

　　4、開(kāi)發(fā)潛在客戶和長(zhǎng)期跟進(jìn)現(xiàn)有的客戶，

　　5、其他與業(yè)務(wù)有關(guān)的工作

出納的工作內(nèi)容及職責(zé)8

　　1負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，制定并完成公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和辦法，負(fù)責(zé)稅務(wù)處理，發(fā)票開(kāi)具等事項(xiàng)

　　2、解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度，分析檢查公司財(cái)務(wù)收支情況，錄入、審核公司的原始單據(jù)至財(cái)務(wù)系統(tǒng)

　　3、編制公司的'財(cái)務(wù)報(bào)表，核算各業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)、提成發(fā)放。審核各部門的費(fèi)用報(bào)銷，核對(duì)銀行存款是否賬實(shí)相符

　　4、核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付賬單及時(shí)與客戶，供應(yīng)商對(duì)賬，催收應(yīng)收款工作

　　5、進(jìn)行公司收入、支出及成本費(fèi)等財(cái)務(wù)核算，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來(lái)款項(xiàng)、財(cái)產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督；

　　6。接受稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督，及時(shí)、準(zhǔn)確提供所需的各項(xiàng)資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào)；

　　7。公司的日常財(cái)務(wù)管理工作，包括年度預(yù)算制定與控制、會(huì)計(jì)核算、基本項(xiàng)目管理、業(yè)務(wù)結(jié)算、基本財(cái)務(wù)分析等；

　　8。公司全盤賬務(wù)核算，針對(duì)公司業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算方案制定和流程建設(shè)；

　　9。及時(shí)完成月度/季度/年度結(jié)賬，出具高質(zhì)量的財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表分析；

　　10。上級(jí)交辦其他相關(guān)事務(wù)工作安排。完成與協(xié)助各部門的工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作

出納的工作內(nèi)容及職責(zé)9

　　1.能獨(dú)立核算企業(yè)的全盤賬務(wù)工作，負(fù)責(zé)公司的建賬;

　　2.按時(shí)出具財(cái)務(wù)報(bào)表及公司內(nèi)部管理報(bào)表，包括公司銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、成本費(fèi)用統(tǒng)計(jì)、進(jìn)項(xiàng)及銷項(xiàng)發(fā)票的統(tǒng)計(jì)、分析每月收入、成本及費(fèi)用出具相關(guān)財(cái)務(wù)分析表，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);

　　3.執(zhí)行日常業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算工作，負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷、審核原始單據(jù)，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的準(zhǔn)確性;

　　4.正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制并審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)賬和總賬，保證賬賬相符;

　　5.按時(shí)申報(bào)及繳納各項(xiàng)稅款，掌握國(guó)家最新稅收法律法規(guī);

　　6.負(fù)責(zé)公司與銀行、稅務(wù)、會(huì)計(jì)事務(wù)所等外部相關(guān)單位聯(lián)系，確保相關(guān)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展和相關(guān)優(yōu)惠政策的及時(shí)爭(zhēng)取;

　　7.負(fù)責(zé)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的'往來(lái)款核對(duì)、清理工作，定期核對(duì)往來(lái)賬款，及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng);

　　8.按日登記銀行存款日記賬，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)認(rèn)真核對(duì)清理;

　　9.整理、裝訂并保管各類會(huì)計(jì)資料，負(fù)責(zé)執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案保管和領(lǐng)用.

　　10.財(cái)務(wù)部工作流程制度的完善與建立;

　　11.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.

出納的工作內(nèi)容及職責(zé)10

　　在企業(yè)管理中，財(cái)務(wù)總監(jiān)作為核心高管之一，肩負(fù)著企業(yè)的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃、資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制以及財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的管理等多項(xiàng)職責(zé)。他們的工作內(nèi)容豐富多元，涵蓋了從戰(zhàn)略決策到日常運(yùn)營(yíng)的各個(gè)方面。

　　一、職責(zé)

　　1. 財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃：財(cái)務(wù)總監(jiān)需要參與企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃，制定符合企業(yè)發(fā)展的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，包括資本運(yùn)作、預(yù)算編制、成本控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面。

　　2. 資金管理：負(fù)責(zé)企業(yè)的資金管理，包括資金的籌措、調(diào)度、運(yùn)用，以及對(duì)應(yīng)收款的管理和催收等。

　　3. 風(fēng)險(xiǎn)控制：財(cái)務(wù)總監(jiān)需要密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和政策變化，識(shí)別和評(píng)估企業(yè)面臨的各種財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制策略。

　　4. 團(tuán)隊(duì)管理：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的組建、培訓(xùn)和管理工作，確保財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的高效運(yùn)作。

　　5. 外部關(guān)系維護(hù)：與稅務(wù)、審計(jì)、銀行等部門保持良好的關(guān)系，為企業(yè)爭(zhēng)取有利的政策環(huán)境。

　　二、工作內(nèi)容

　　1. 制定財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和預(yù)算：財(cái)務(wù)總監(jiān)需要與各部門經(jīng)理溝通，了解業(yè)務(wù)需求，制定符合企業(yè)發(fā)展的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和預(yù)算。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，要密切關(guān)注預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整預(yù)算。

　　2. 資金籌措與調(diào)度：根據(jù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)需求和資金狀況，制定資金籌措方案，如外部借款、股權(quán)融資等。在資金調(diào)度方面，要確保資金使用的合理性和效率性。

　　3. 成本控制與風(fēng)險(xiǎn)管理：通過(guò)對(duì)企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用的監(jiān)控，尋找降低成本的'方法，提高企業(yè)的盈利能力。同時(shí)，要密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和政策變化，識(shí)別和評(píng)估企業(yè)面臨的各種財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

　　4. 財(cái)務(wù)報(bào)告與分析：定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告，提供企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的數(shù)據(jù)支持。對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出企業(yè)存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施。

　　5. 團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理：組建、培訓(xùn)和管理財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，確保團(tuán)隊(duì)成員具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和。同時(shí)，要關(guān)注團(tuán)隊(duì)成員的工作狀態(tài)和心理狀況，確保團(tuán)隊(duì)的高效運(yùn)作。

　　6. 外部關(guān)系維護(hù)與溝通：與外部機(jī)構(gòu)保持良好的關(guān)系，如稅務(wù)、審計(jì)、銀行等部門。在需要的時(shí)候，與這些部門進(jìn)行有效的溝通和協(xié)商，為企業(yè)爭(zhēng)取有利的政策環(huán)境。

　　7. 監(jiān)管合規(guī)：確保企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)符合相關(guān)法規(guī)和監(jiān)管要求，避免因違規(guī)行為導(dǎo)致的損失。

　　8. 決策支持：為企業(yè)管理層提供財(cái)務(wù)方面的建議和支持，參與企業(yè)重大決策。

　　9. 定期審計(jì)：配合內(nèi)部審計(jì)部門進(jìn)行定期的財(cái)務(wù)審計(jì)，確保企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性和有效性。

　　總的來(lái)說(shuō)，財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作內(nèi)容涵蓋了從戰(zhàn)略規(guī)劃到日常運(yùn)營(yíng)的各個(gè)方面，要求他們具備豐富的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)和出色的領(lǐng)導(dǎo)能力。在當(dāng)今競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境中，財(cái)務(wù)總監(jiān)的角色越來(lái)越重要，他們是企業(yè)成功的重要因素之一。

出納的工作內(nèi)容及職責(zé)11

　　一、依法按章辦公。

　　仔細(xì)學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策，遵守《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家頒布的《民間非盈利組織會(huì)計(jì)制度》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)掌握規(guī)范》、《會(huì)計(jì)檔案管理方法》和本基金會(huì)制定的'有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)制度。

　　二、現(xiàn)金管理工作。

　　按規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金日記帳，收付現(xiàn)金須準(zhǔn)時(shí)逐筆登記，做到賬款相符；現(xiàn)金開(kāi)支需符合規(guī)定范圍，不屬于現(xiàn)金開(kāi)支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算；嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額管理規(guī)定，超過(guò)庫(kù)存限額的現(xiàn)金應(yīng)準(zhǔn)時(shí)存入銀行。

　　三、存款管理工作。

　　按規(guī)定設(shè)置銀行存款日記賬，做好銀行存款、取款和結(jié)算工作，并準(zhǔn)時(shí)逐筆登記；熟識(shí)銀行各種付款方式和憑證填制，嚴(yán)格根據(jù)銀行存款管理規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；按月核對(duì)銀行帳戶及存款余額，編制銀行存款余額調(diào)整表，使銀行存款帳面余額與銀行對(duì)帳單調(diào)整相符。

　　四、票據(jù)管理工作。

　　按規(guī)定做好銀行結(jié)算票據(jù)的登記、領(lǐng)購(gòu)、填制、保管、回收、繳銷工作；借用轉(zhuǎn)帳票據(jù)要在借款單上注明票據(jù)編號(hào)，每月終了前，仔細(xì)清理催辦借出銀行結(jié)算票據(jù)，防止丟失或長(zhǎng)期不辦理報(bào)賬手續(xù)。

　　五、印章管理工作。

　　嚴(yán)格按規(guī)定管理財(cái)務(wù)印章，妥當(dāng)保管本基金會(huì)財(cái)務(wù)專用章和現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、轉(zhuǎn)帳收訖、轉(zhuǎn)帳付訖等相關(guān)印章。六、資金管理工作。嚴(yán)格按規(guī)定會(huì)同會(huì)計(jì)到開(kāi)戶銀行營(yíng)業(yè)柜臺(tái)辦理大額存款和購(gòu)買國(guó)債等業(yè)務(wù)，確保資金平安；嚴(yán)禁挪用公—款和白條抵庫(kù)。七、帳簿保管工作。

　　嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)檔案管理方法》，妥當(dāng)保管銀行存款日記帳簿、現(xiàn)金日記帳簿等會(huì)計(jì)檔案資料，并在工作調(diào)動(dòng)、崗位調(diào)整時(shí)按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

　　八、會(huì)計(jì)監(jiān)督工作。

　　樂(lè)觀宣揚(yáng)、維護(hù)國(guó)家財(cái)經(jīng)制度和紀(jì)律，預(yù)防違法違紀(jì)行為發(fā)生，拒絕辦理違反財(cái)務(wù)規(guī)定的各種結(jié)算、報(bào)銷業(yè)務(wù)。