出納工作職責(zé)

時(shí)間：2025-12-12 01:41:13 好文我要投稿

出納工作職責(zé)(優(yōu)秀15篇)

出納工作職責(zé)1

　　1、參與制定相關(guān)財(cái)務(wù)制度和規(guī)定，做好各項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作；

出納工作職責(zé)(優(yōu)秀15篇)

　　2、組織、指導(dǎo)編制本年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，參與制定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并組織實(shí)施；

　　3、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的`預(yù)算、審核、核算、監(jiān)控，及時(shí)反映公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，提交利潤(rùn)分配方案；

　　4、負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)核對(duì)、核算、監(jiān)督；

　　5、負(fù)責(zé)公司財(cái)、物的監(jiān)督管理。

　　6、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)軟件（管家婆，金蝶或者用友）核對(duì)。

　　7、負(fù)責(zé)協(xié)助行政對(duì)固定資產(chǎn)及低值易耗品、工具類(lèi)物品建賬進(jìn)行監(jiān)管，并定期盤(pán)點(diǎn)。

　　8、負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存商品的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)抽查、賬實(shí)核對(duì)。對(duì)庫(kù)存積壓貨品及時(shí)督促（每月庫(kù)管要上報(bào)財(cái)務(wù)積壓貨品，財(cái)務(wù)核實(shí)）。

　　9、負(fù)責(zé)公司總賬及所有明細(xì)分類(lèi)賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來(lái)賬。

　　10、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表以及編制各種明細(xì)表，并進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告分析，并于每月8號(hào)之前將相關(guān)報(bào)表上報(bào)。

　　11、負(fù)責(zé)根據(jù)公司具體經(jīng)營(yíng)情況向總經(jīng)理提出合理化建議。

出納工作職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)公司的內(nèi)賬財(cái)務(wù)工作。

　　2、負(fù)責(zé)納稅申報(bào)工作及稅收核算工作。

　　3、負(fù)責(zé)審核開(kāi)具各類(lèi)發(fā)票及報(bào)稅工作，熟悉增值納稅一般納稅人財(cái)務(wù)處理、電子申報(bào)等

　　4、對(duì)日常財(cái)務(wù)核算與業(yè)務(wù)工資核算，根據(jù)銷(xiāo)售提成、工作時(shí)長(zhǎng)等，計(jì)算每月薪資，并進(jìn)行每月賬務(wù)事務(wù)處理；

　　5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

　　6、熟悉使用各類(lèi)財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件

出納工作職責(zé)3

　　1.每月的市場(chǎng)部經(jīng)理報(bào)表及出納報(bào)表(整理數(shù)據(jù))、錄業(yè)務(wù)聯(lián)系單、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表;

　　3、財(cái)務(wù)應(yīng)收賬款對(duì)賬、尾款的催促、出納基礎(chǔ)工作;

　　4、每月整理客戶(hù)資料和電話(huà)費(fèi)用明細(xì);

　　5、每月報(bào)稅、開(kāi)票情況和總部交接;

　　5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的'工作任務(wù)。

出納工作職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作以及應(yīng)收應(yīng)付的`管理；

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　3、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)；

　　4、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　5、收取公司各個(gè)銀行的回單及對(duì)賬單；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作；

出納工作職責(zé)5

　　1、做好預(yù)算會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)核算、成本核算、薪酬核算、材料核算、往來(lái)核算、專(zhuān)項(xiàng)資金及固定資產(chǎn)核算、收入利潤(rùn)核算和稅務(wù)核算等工作。

　　2、設(shè)置和登記總賬及各明細(xì)賬，并編制各類(lèi)報(bào)表。

　　2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)制度，檢查會(huì)計(jì)登記總賬和明細(xì)賬、賬戶(hù)應(yīng)按幣種分別設(shè)置。

　　3、編制和保管會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表。

　　4、確保對(duì)外報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)告等資料及時(shí)、真實(shí)、完整。

出納工作職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入核算的相關(guān)工作，包括收入確認(rèn)、應(yīng)收賬款核對(duì)等，確保收入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；

　　2、制定新業(yè)務(wù)模式的'財(cái)務(wù)核算流程及相應(yīng)的賬務(wù)處理；

　　3、推進(jìn)收入相關(guān)的信息化建設(shè)；

　　4、應(yīng)收賬款管理，分析應(yīng)收賬款賬齡，應(yīng)收賬款回款跟進(jìn)；

　　5、配合財(cái)務(wù)內(nèi)外審計(jì)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納工作職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)

　　2、負(fù)責(zé)辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)；

　　6、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核，工資核算

　　7、計(jì)算繳納社保、各類(lèi)稅費(fèi)及涉稅事項(xiàng)的申報(bào)工作，規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，依法納稅；

　　8、定期做好會(huì)計(jì)檔案整理、歸檔保管工作；

　　9、獨(dú)立完成全盤(pán)賬務(wù)處理的能力，熟悉賬務(wù)處理能力；

　　10、負(fù)責(zé)編制各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表分析并上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納工作職責(zé)8

　　主要負(fù)責(zé)體檢部的.收費(fèi)工作并且根據(jù)體檢金額開(kāi)具相應(yīng)的發(fā)票。

　　負(fù)責(zé)各科室收賬工作，進(jìn)行日?qǐng)?bào)核對(duì)與整理，并編制各科室日?qǐng)?bào)表。

　　負(fù)責(zé)保險(xiǎn)公司保單的核對(duì)工作，并在系統(tǒng)做相應(yīng)的處理。

　　及時(shí)整理裝訂各科室月報(bào)表，按期歸檔，保管好報(bào)表等財(cái)務(wù)資料。

　　以上所有報(bào)表做完后提交給蔡文娣，由其審核無(wú)誤后，打印出來(lái)提交吃萌萌。

　　領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

出納工作職責(zé)9

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行收付，根據(jù)銀行及企業(yè)報(bào)銷(xiāo)制度審核原始憑證的合法性，準(zhǔn)確、及時(shí)完成收付工作，及時(shí)對(duì)收付開(kāi)具或索取票據(jù)，制作憑證，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　2、銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，負(fù)責(zé)工資發(fā)放及各類(lèi)款項(xiàng)報(bào)銷(xiāo);

　　3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款提存與保管，準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實(shí)相符;

　　4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的開(kāi)具和保管，申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)發(fā)票，掃描認(rèn)證發(fā)票，熟悉一般納稅人開(kāi)票;

　　5、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、銷(xiāo)戶(hù)等工作;

　　6、負(fù)責(zé)合同、資金等相關(guān)財(cái)務(wù)檔案保管;財(cái)務(wù)印鑒、網(wǎng)銀鑰匙、現(xiàn)金、保險(xiǎn)柜的管理;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　任職資格：

　　1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);

　　2、有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法，熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算，熟練掌握辦公軟件;

　　3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力，工作積極主動(dòng)、踏實(shí)肯干、有較強(qiáng)的.責(zé)任心;

　　4、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解能力、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)心，服從部門(mén)內(nèi)部組織安排;

出納工作職責(zé)10

　　1、業(yè)務(wù)分析：

　　A、每月開(kāi)展經(jīng)營(yíng)分析活動(dòng)，剖析業(yè)務(wù)表現(xiàn)好壞的成因，挖掘機(jī)會(huì)點(diǎn)，溝通業(yè)務(wù)部門(mén)促成改善方案;

　　B、深入業(yè)務(wù)，跟蹤關(guān)鍵指標(biāo)的趨勢(shì)，熟悉業(yè)務(wù)市場(chǎng)環(huán)境，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供支撐

　　2、預(yù)算管理：組織編制預(yù)算，實(shí)施每月滾動(dòng)預(yù)測(cè)，預(yù)警問(wèn)題，溝通業(yè)務(wù)部門(mén)促成管控措施

　　3、客戶(hù)經(jīng)理：與業(yè)務(wù)保持緊密溝通，及時(shí)了解業(yè)務(wù)需求和痛點(diǎn)，并協(xié)調(diào)相關(guān)資源提供解決方案;

出納工作職責(zé)11

　　一、辦理銀行存款、匯票事務(wù)和現(xiàn)金收、領(lǐng)取及支付工作。同時(shí)，保管好銀行賬戶(hù)網(wǎng)銀的加密狗和密碼。保險(xiǎn)柜密碼或網(wǎng)上銀行密碼更換時(shí)，應(yīng)直接上報(bào)總經(jīng)理備案。

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理工作。

　　三、做好財(cái)務(wù)軟件上銀行賬日記賬和現(xiàn)金賬日記賬(以下簡(jiǎn)稱(chēng)賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結(jié)，每月最后一天下午下班前，出納的現(xiàn)金(包括現(xiàn)鈔、匯票等)必須在財(cái)務(wù)主管監(jiān)督下進(jìn)行月終盤(pán)點(diǎn)。財(cái)務(wù)主管必須在現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)上簽名確認(rèn)。

　　四、每月x日發(fā)放員工工資。

　　五、做好貨幣資金的出納工作:

　　1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)�。若收到假幣予以沒(méi)收，由出納自行負(fù)責(zé)。

　　2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋'現(xiàn)金付訖章'，如出納人員多付或少付金額，由出納人員自行負(fù)責(zé)。

　　3、把每日收到的.現(xiàn)金每日結(jié)賬前必須繳入公司銀行賬戶(hù)，不得'坐支'，只保留xxxx元報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用備用金。

　　4、每日做好日常的現(xiàn)金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符并將每日現(xiàn)金結(jié)存情況在第二天上班前與會(huì)計(jì)核對(duì)完畢，如有賬目的差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)相互查找。

　　5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理直接審批。

　　6、員工借款應(yīng)根據(jù)公司《借款及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度執(zhí)行》，否則引起差錯(cuò)或人員經(jīng)濟(jì)糾紛，由出納人員自負(fù)。

　　六、銀行賬務(wù)處理:

　　1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。月初的三天內(nèi)必須到各銀行(無(wú)論是公司的公戶(hù)還是私戶(hù))打印對(duì)賬單并復(fù)印一份給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員，同時(shí)做好銀行余額調(diào)節(jié)表。把銀行對(duì)賬單原件保存好，并于每年度終了時(shí)，裝訂成冊(cè)，以備查賬和審計(jì)。

　　2、每日結(jié)出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單，并每日下午16點(diǎn)左右將整日發(fā)生的原始憑證交至財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員以便做賬、核對(duì)。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應(yīng)隨后份的支票號(hào)碼一起附在憑證后面，由會(huì)計(jì)人員在裝訂記賬憑證時(shí)作為原始憑證裝訂。

　　七、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)最終審核:

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無(wú)，應(yīng)補(bǔ)。

　　2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷(xiāo)。

　　3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開(kāi)貼。

　　4、支付單據(jù)上是否有總經(jīng)理(或董事長(zhǎng))簽字。若無(wú)，決不予報(bào)銷(xiāo)

　　八、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執(zhí)行。