經(jīng)濟運行分析報告
報告的定義
報告使用范圍很廣。按照上級部署或工作計劃，每完成一項任務(wù)，一般都要向上級寫(xiě)報告，反映工作中的基本情況、工作中取得的經(jīng)驗教訓、存在的問(wèn)題以及今后工作設想等，以取得上級領(lǐng)導部門(mén)的指導。
報告，在已發(fā)布的黨、人大、政府、司法、軍隊機關(guān)的公文處理規范中，都規定了這個(gè)文種。
經(jīng)濟運行分析報告
隨著(zhù)個(gè)人的文明素養不斷提升，報告的使用頻率呈上升趨勢，多數報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫(xiě)的。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報告嗎？以下是小編收集整理的經(jīng)濟運行分析報告，歡迎大家分享。
經(jīng)濟運行分析報告1
20xx年對于河化公司來(lái)說(shuō)是充滿(mǎn)商機、極具挑戰的一年。由于受?chē)H磷銨價(jià)格和海運費上漲帶動(dòng)以及國內市場(chǎng)需求的增長(cháng)，預期磷銨市場(chǎng)將出現旺銷(xiāo)勢頭；而原材料供應運輸緊張、價(jià)格上漲和電力不足又嚴重制約企業(yè)生產(chǎn)。如何?住機遇，把握商機，去年底鹿化公司對外部市場(chǎng)環(huán)境和企業(yè)內部狀況進(jìn)行了充分研究，提出以“管理重嚴、生產(chǎn)重穩、經(jīng)營(yíng)重效、挖潛重實(shí)、員工重責、發(fā)展重謀”作為20xx年度經(jīng)營(yíng)工作方針，制定了年度經(jīng)營(yíng)計劃。經(jīng)董事會(huì )批準，20xx年度的經(jīng)營(yíng)目標是生產(chǎn)磷銨22萬(wàn)噸，實(shí)現銷(xiāo)售收入4.13億元，年度虧損額控制在8,500萬(wàn)元以?xún)取?/p>
一季度在股東單位和政府有關(guān)部門(mén)的支持下，公司董事會(huì )正確領(lǐng)導，經(jīng)營(yíng)班子積極組織實(shí)施，克服了原材料供應緊張及電力不足等困難，狠抓工藝、設備管理，做好平衡調度，想方設法解決原材料供應和電力不足等問(wèn)題，使生產(chǎn)實(shí)現穩產(chǎn)高產(chǎn)。同時(shí)抓住國際市場(chǎng)價(jià)格上漲機遇，加大產(chǎn)品出口力度，取得了較好的銷(xiāo)售收益。一季度共計生產(chǎn)磷銨64,197.55噸，完成年度目標任務(wù)的30%；銷(xiāo)售磷銨70,806.01萬(wàn)噸，實(shí)現銷(xiāo)售收入13,280.63萬(wàn)元，完成年度銷(xiāo)售收入的32%；經(jīng)營(yíng)虧損957.32萬(wàn)元。與上年一季度相比，磷銨產(chǎn)量增長(cháng)72%，銷(xiāo)量增長(cháng)43%；虧損額下降74.07%。一季度可說(shuō)是產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，產(chǎn)銷(xiāo)率達110%，資金回籠率100%，實(shí)現開(kāi)門(mén)紅，為全面完成年度經(jīng)營(yíng)目標帶來(lái)了良好開(kāi)端。以下將有關(guān)情況分別分析匯報。
一、一季度經(jīng)營(yíng)狀況
(一)生產(chǎn)穩定、產(chǎn)量增加、消耗下降
一季度強調生產(chǎn)重穩，進(jìn)一步加強生產(chǎn)設備管理和工藝指標分析、控制，并針對上年四季度高負荷生產(chǎn)運行出現的一些列問(wèn)題，多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，解決制約生產(chǎn)的瓶頸問(wèn)題。同時(shí)加強對員工的崗位培訓和安全教育，強調員工重責，提高員工責任心，杜絕重大安全事故發(fā)生，使設備完好率、開(kāi)車(chē)率、工藝指標合格率不斷提高，各裝置基本實(shí)現了長(cháng)周期、安全、穩定運行，產(chǎn)量大幅上升，消耗明顯下降。除氟化鋁外，液氨、硫酸、磷酸、磷銨全部達產(chǎn)并超額完成產(chǎn)量計劃。其中：
1、產(chǎn)量
1、磷銨生產(chǎn)64,197.55噸，完成年計劃的29.18%。磷銨開(kāi)車(chē)率比上年同期提高60%，產(chǎn)量增加26,966.90噸，增長(cháng)72%。
2、磷酸生產(chǎn)30,440.86噸，完成年計劃的28.99%。磷酸開(kāi)車(chē)率比上年同期提高27%，產(chǎn)量增加11,884.76噸，增長(cháng)64%。礦耗(磷礦)由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，下降9%。
3、硫酸生產(chǎn)101,280.00噸，完成年計劃的27.52%。硫酸開(kāi)車(chē)率比上年同期提高4%，產(chǎn)量增加25,014.94噸，增長(cháng)33%。
4、液氨生產(chǎn)14,417.59噸，完成年計劃的26.21%。合成氨開(kāi)車(chē)率比上年同期降低3%，產(chǎn)量增加5,447.79噸，增長(cháng)61%。
5、氟化鋁生產(chǎn)393.55噸，完成年計劃的13.12%。氟化鋁開(kāi)車(chē)率比上年同期降低x%，產(chǎn)量增(減)x噸，增長(cháng)(下降)x%。
產(chǎn)品產(chǎn)量對比表
項目產(chǎn)品 上年一季度實(shí)際 本年度計劃 本年一季度 與上年同比
實(shí)際 完成年計劃% 增減量(噸) 增減%
液氨 8,969.80 55,000 14,417.59 26.21 +5,447.79 +60.73
硫酸 76,265.06 368,000 101,280.00 27.52 +25,014.94 +32.8
磷酸 18,556.10 105,000 30,440.86 28.99 +11,884.76 +64.05
氟化鋁 450.93 3,000 393.55 13.12 -57.38 -12.72
磷銨 37,230.65 220,000 64,197.55 29.18 +26,966.90 +72.43
2、消耗
1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909噸降至1.4201噸，下降10.74%,；耗蒸氣由上年的3.2023噸降至2.9814噸，下降6.7%；電耗由上年的1,975.09度降至1,737.66噸，下降12%。
2、硫酸電耗由上年的142.36度至131.38度，下降7.7%。
3、磷酸礦耗(磷礦)由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，下降9%,；酸耗(硫酸)由上年的2.9711噸降至2.6854噸，下降9.62%；電耗由上年的279.52度降至204.17度，下降27%。
4、磷銨氨耗由上年同期的0.2283噸降至0.2253噸，下降1.3%,；酸耗(磷酸)由上年的0.4908噸降至0.4721噸，下降3.81%；電耗由上年的41.4度降至30.63度，下降26%。
5、氟化鋁——
(二)原材料供應緊張、價(jià)格上漲
一季度兩煤兩礦供應因鐵路運輸緊張，原材料采購價(jià)格上漲。其中
(1)煙煤由上年同期240元/噸升至285元/噸，增加45元/噸，上漲19%；
(2)無(wú)煙煤由上年同期400元/噸升至480元/噸，增加80元/噸，上漲20%；
(3)硫鐵礦由上年同期128元/噸升至160元/噸，增加32元/噸，上漲25%；
(4)磷礦由上年同期218元/噸升至235元/噸，增加17元/噸，上漲8%；
(5)氫氧化鋁由上年同期1,390元/噸升至2,240元/噸，增加850元/噸，上漲61%；
以上主要材料采購價(jià)格與上年同期相比，綜合上漲率超15%，目前仍有上漲趨勢。
(三)產(chǎn)品銷(xiāo)售量及銷(xiāo)售收入大幅增長(cháng)
在銷(xiāo)售方面，由于今年國際磷銨價(jià)格和海運費上漲及國內需求增長(cháng)影響，帶動(dòng)國內磷銨市場(chǎng)，銷(xiāo)量增加，價(jià)格上漲。主產(chǎn)品磷銨國內銷(xiāo)售量和出口量均比上年同期有較大幅度增長(cháng)。尤其是磷銨出口價(jià)格漲幅較大，一季度出口離岸價(jià)與上年同期的160美元/噸相比，上升了近60美元/噸，平均達220.5美元/噸，3月底已升至260美元/噸。我公司抓住契機，加大產(chǎn)品出口力度，出口量和創(chuàng )匯大幅增長(cháng)，磷銨出口量由上年同期的2.54萬(wàn)噸增加至3.31萬(wàn)噸，增加0.77萬(wàn)噸，增長(cháng)31%；出口創(chuàng )匯由上年同期的425萬(wàn)美元增加至730萬(wàn)美元，增加305萬(wàn)美元，增長(cháng)72%；
1、磷銨銷(xiāo)售70,806.01噸(其中出口33,115.36噸)，完成年度任務(wù)的32%，與上年同比增長(cháng)42.53%；實(shí)現銷(xiāo)售收入12,300.65萬(wàn)元，與上年同期比增長(cháng)80%。
2、氟化鋁銷(xiāo)售934噸，完成年度任務(wù)的31%，與上年同期比增長(cháng)112.27%；實(shí)現銷(xiāo)售收入374.09萬(wàn)元，與上年同期比增長(cháng)90.19%。
3、硫酸銷(xiāo)售13,271.48噸，完成年度任務(wù)的18%，與上年同期比下降20.43%，(銷(xiāo)量下降的主要原因是磷銨增產(chǎn)使自用硫酸量增加所至)；實(shí)現銷(xiāo)售收入374.49萬(wàn)元，與上年同比下降7.93%。
4、液氨因今年電力不足而限產(chǎn)，其產(chǎn)量只能滿(mǎn)足磷銨生產(chǎn)需要，故沒(méi)有對外銷(xiāo)售。
5、其他產(chǎn)品(粉煤、氟硅酸和煤灰等副產(chǎn)品)銷(xiāo)售收入231.39萬(wàn)元，與上年同期的335.43萬(wàn)元相比，減少104.04萬(wàn)元，下降31.02%，其他銷(xiāo)售收入下降的主要原因是減少粉煤銷(xiāo)售所至(公司粉煤成球項目正在施工中，粉煤加工成球使用可降低成本，故減少粉煤銷(xiāo)售)。
產(chǎn)品銷(xiāo)售收入對比表
品名 銷(xiāo)售 20xx年一季度實(shí)際 20xx年一季度實(shí)際 與 20xx 年 同 期 比
銷(xiāo)量(T) 單價(jià) (元/T) 銷(xiāo)售收入(萬(wàn)元) 銷(xiāo)量(T) 單 價(jià)(T/元) 銷(xiāo)售收入(萬(wàn)元) 銷(xiāo) 量 單 價(jià) 銷(xiāo)售收入
增 減 數 ±% 增減 額 ±% 增 減 額 ±%
液氨 253.75 1,548.67 39.30 -253.75 -100 -39.30 -100.00
硫酸 16,679.84 243.85 406.73 13,271.48 282.18 374.49 -3,408.36 -20.43 + 38.33 +15.72 -32.24 -7.93
氟化鋁 440.00 4,470.28 196.69 934.00 4,005.28 374.09 + 494.00 +112.27 -465.00 -10.40 +177.40 +90.19
磷銨 49,677.61 1,375.67 6,834.02 70,806.01 1,737.23 12,300.65 +21,128.40 + 42.53 + 361.56 +26.28 + 5,466.63 +79.99
其它收入 335.43 231.39 -104.04 -31.02
合 計 7,812.17 13,280.62 +5,468.45 +70.00
(四)成本持續下降
一季度由于生產(chǎn)實(shí)現長(cháng)周期、安全、穩定運行，生產(chǎn)工藝控制較好，除氟化鋁因原材料價(jià)格上漲較大、產(chǎn)量下降等影響成本大幅上升外，磷銨、磷酸等制造成本均比去年同期有較大幅度下降，在原材料采購價(jià)格上漲15%的狀況下，主要產(chǎn)品磷銨的制造成本降至1472.47元/噸，與上年同比降低258.35元/噸，下降15%。磷銨工廠(chǎng)完全成本降至1,735.48元/噸，與上年同比，降低了237.62元/噸，下降12%，同時(shí)消化原材料漲價(jià)因素57.90元。
1、制造成本大幅下降
(1)硫酸制造成本為258.06元/噸，與上年同期的309.98元/噸相比，降低51.92元，下降16.75%。
(2)磷酸制造成本為2,016.41元/噸，與上年同期的2,410.58元/噸相比，降低394.16元/噸，下降16.35%，同時(shí)消化磷礦價(jià)格上漲因素54.88元/噸。
(3)液氨制造成本為1,898.16元/噸，與上年同期的2,072.47元/噸相比，降低174.31元/噸，下降8.41%，同時(shí)消化原料煤價(jià)格上漲因素142.39元/噸。
(4)磷銨制造成本為1,472.47元/噸，與上年同期的1,730.82元相比，降低258.35元/噸，下降14.93%，同時(shí)消化在材料價(jià)格上漲因素57.90元。
(5)氟化鋁制造成本為10,393.01元/噸，與上年同期的7,589.42元/噸相比，增加2,803.59元/噸，上升36.94%，其中原材料價(jià)格影響成本增加1,285.69元/噸。
產(chǎn)品平均制造成本對比表：
品名 直接材料 直接人工 直接制造費用 減副產(chǎn)品 折 舊 單位制造成本 同期對比
03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 增減 金 額 升降%
硫酸 202.90 203.76 5.59 6.24 12.05 15.08 -45.18 -68.13 134.61 101.12 309.98 258.06 -51.92 -16.75
磷酸 1625.19 1519.18 7.22 6.84 53.18 28.42 -15.69 -12.48 740.67 474.46 2410.58 2016.41 -394.16 -16.35
液氨 1323.66 1349.73 63.58 62.40 90.22 104.45 595.01 381.59 2072.47 1898.16 -174.31 -8.41
磷銨 1162.48 1114.12 6.79 5.73 7.88 10.09 553.67 342.53 1730.82 1472.47 -258.35 -14.93
氟化鋁 2988.68 4627.44 163.32 283.72 268.23 742.92 4169.19 4738.93 7589.42 10393.01 +2803.59 -36.94
2、管理費用
一季度管理費用總計支出1,091.32萬(wàn)元，與上年同期的720.92萬(wàn)元相比，增加370.40萬(wàn)元，上升51.38%。管理費用同比大幅增加，原因是新增費用較多，主要有：預提技術(shù)開(kāi)發(fā)費133萬(wàn)元，預提排?費48萬(wàn)元，預提公積金42萬(wàn)元，效能工資38萬(wàn)元，工資附加費26.31萬(wàn)元、房產(chǎn)稅和土地使用稅34萬(wàn)元，新增費用合計321.31萬(wàn)元，占增加總額的87%。平均每噸磷銨產(chǎn)品負擔145.28元(按磷銨、氟化鋁產(chǎn)量和硫酸、液氨銷(xiāo)售量計算分擔金額)，與上年同期132.64元/噸相比，上升9.53%。
3、銷(xiāo)售費用
一季度銷(xiāo)售費用總計支出255.29萬(wàn)元(其中自營(yíng)出口運雜費181.94萬(wàn)元)，與上年286.75萬(wàn)元(其中自營(yíng)出口運雜費140.80萬(wàn)元)相比減少31.46萬(wàn)元，下降11%。平均每噸磷銨產(chǎn)品負擔9.72元(計算依據同管理費,自營(yíng)出口每噸負擔為64.72元,多55元廠(chǎng)內至港口運雜費)與上年的25.75元(自營(yíng)出口每噸負擔為80.75元,多55元廠(chǎng)內至港口運雜費)相比,每噸減少16.03元,下降62%.。
4、財務(wù)費用
一季度財務(wù)費用支出(含預提未付)628.56萬(wàn)元，與上年同期309.99萬(wàn)元相比增加增加318.57萬(wàn)元，上升102.77%。與上年同比大幅增加的原因是上年少計提了一個(gè)半月的長(cháng)期借款利息，而本年則為按正常計提。平均每噸產(chǎn)品負擔8.37元(計算依據同管理費)與上年同期的5.70元相比，增加2.67元，上升46.86%。
(五)財務(wù)成果顯著(zhù)，減虧幅度較大
一季度累計實(shí)現銷(xiāo)售收入13,280.63萬(wàn)元，與去年同期7,762.77萬(wàn)元相比，增加收入5,468.46萬(wàn)元，增長(cháng)111.74%，累計虧損957.32萬(wàn)元，占年度控虧指標的11.26%，與上年同期3,691.39萬(wàn)元相比減少虧損2,734.07萬(wàn)元，下降74.07%。
二、資產(chǎn)負債及所有者權益變動(dòng)情況
至20xx年3月底，公司資產(chǎn)總額為197,611.25萬(wàn)元，比年初的198,764.68萬(wàn)元減少1,153.43萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)凈值171,743.78萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)16,546.92萬(wàn)元，無(wú)形及遞延資產(chǎn)9,320.55萬(wàn)元；負債總額為172,846.61萬(wàn)元，比年初的173,042.71萬(wàn)元減少196.10萬(wàn)元，其中：長(cháng)期負債162,986.93萬(wàn)元(長(cháng)期借款154,869.32萬(wàn)元，長(cháng)期應付款8,117.61萬(wàn)元)，流動(dòng)負債9,859.68萬(wàn)元；所有者權益總額為24,764.63萬(wàn)元，比年初的25,206.02萬(wàn)元減少441.39萬(wàn)元。
其中：股本70,175萬(wàn)元(廣西投資(集團)公司50,175萬(wàn)元，國投資產(chǎn)管理公司20,000萬(wàn)元)，資本公積620.10萬(wàn)元，應彌補虧損46,030.47萬(wàn)元。
三、現金流量分析
今年上半年公司的現金流入量為21,743.34萬(wàn)元，現金流出量為21,641.24萬(wàn)元，凈現金流量增加102.14萬(wàn)元。
四、財務(wù)指標綜合分析
(一)償債能力分析
1、長(cháng)期償債能力
3月底，公司的資產(chǎn)負債率達87.47%，所有者權益比率只有12.53%，債務(wù)權益比率698.08%；與年初的資產(chǎn)負債率86.73%、所有者權益比率13.27%、債務(wù)權益比率653.58%相比，負債率增加，權益率減少。主要原因：一是計提一季度長(cháng)期借款利息594萬(wàn)元，因無(wú)力支付而增加長(cháng)期借款，使資產(chǎn)負債率上升。二是一季度仍出現經(jīng)營(yíng)虧損額957.32萬(wàn)元，導致所有者權益比率和下降。分析顯示負債率過(guò)高，債務(wù)負擔重，長(cháng)期償債能力太低，融資困難，企業(yè)經(jīng)營(yíng)存在較大風(fēng)險。
2、短期償債能力
3月底的流動(dòng)比率為167.82%，速動(dòng)比率為100.15%，營(yíng)運資金只有6,687.24萬(wàn)元。這三項指標與年初139.30%、67%、4,809.34萬(wàn)元相比，有較大幅度提高。流動(dòng)比率由年初的139.30%上升至167.82%，提高了20%；速動(dòng)比率由年初的67%上升至100.15%，提高了49%。這兩項指標已接近和達到理想狀態(tài)(正常指標：流動(dòng)比率為200%，速動(dòng)比率為100%)，營(yíng)運資金也比年初增加1,877.90萬(wàn)元，增長(cháng)39%，分析顯示我公司的現金流增長(cháng)較快，短期償債能力和抗風(fēng)險能力有了較大提高。
(二)營(yíng)運能力分析
20xx年一季度的存貨周轉率為1.64次，與上年同期0.94次相比，周轉速度提高了74%，說(shuō)明周轉速度較快，產(chǎn)品暢銷(xiāo)。3月底帳面反映存貨資金占用6,672.36元，其中：庫存磷銨還有1.20萬(wàn)噸，占用資金1,798多萬(wàn)元，其他中間產(chǎn)品(氟化鋁、硫酸、磷酸、液氨)占用資金1,172萬(wàn)元，產(chǎn)品占用資金共計2,970萬(wàn)元。原材料占用資金1,283萬(wàn)元，其他存貨占用資金2,415萬(wàn)元。從存貨資金占用分析，一是主要產(chǎn)品磷銨占用資金較多，主要是3月份有7000多噸未能按期裝運出口，產(chǎn)品積壓在港口所至。二是原材料占用資金太少，主要是由于鐵路運輸緊張，造成兩煤兩礦庫存嚴重不足，影響正常生產(chǎn)；三是其他存貨占用資金較多，主要是基建結轉剩余物資材料和備品備件等，占用資金2,000多萬(wàn)元，應想方設法盤(pán)活變現。一季度應收賬款周轉率達5.04次，與上年同期的3.51次相比，周轉速度提高了44%，說(shuō)明我公司的資金回籠較上年同期要快，一季度共回籠資金10,835.51萬(wàn)元，資金回籠率超過(guò)100%。一季度的流動(dòng)資產(chǎn)周轉率只有0.83次，與上年同期的0.44次相比，雖然提高了88%，但周轉仍然較慢。分析顯示我公司的產(chǎn)品在今年一季度的銷(xiāo)售效率比較高，產(chǎn)品暢銷(xiāo)，有較好的市場(chǎng)前景，資金回籠較快，企業(yè)營(yíng)運能力與上年同比，有較大提高，但原料供應不足給企業(yè)帶來(lái)很大壓力。流動(dòng)資產(chǎn)周轉速度較慢，也說(shuō)明基建期積壓的2000多萬(wàn)元存貨資金占用不合理，應盡快處置變現。
(三)盈利能力分析
3月底的總資產(chǎn)報酬率為-0.47%、所有者權益報酬率為-3.87%、銷(xiāo)售毛利率為8.26%、銷(xiāo)售凈利率為-7.21%、成本費用利潤率為-6.82%，與上年同期的總資產(chǎn)報酬率-1.74%、所有者權益報酬率-8.77、銷(xiāo)售毛利率-26.78%、銷(xiāo)售凈利率-47.55%、成本費用利潤率-33.08%相比，各項指標都有較大幅度上升，顯示企業(yè)的盈利能力提高。影響盈利能力提高的因素，一是今年一季度生產(chǎn)穩定，產(chǎn)量大幅增加，消耗降低，單位制造成本下降。與上年同比，產(chǎn)量增加2.7萬(wàn)噸，增長(cháng)72%；制造成本降低237.62元/噸，下降12%；二是產(chǎn)品銷(xiāo)售量大幅增加，價(jià)格上升。銷(xiāo)售量比上年同期增加2.11萬(wàn)噸，增長(cháng)42.53%；銷(xiāo)售價(jià)格上升361.56元/噸，上漲33%。值得一提的是在以上因素影響下，鹿化公司投產(chǎn)三年來(lái)?次出現銷(xiāo)售毛利。分析顯示企業(yè)的資產(chǎn)利用效率越來(lái)越好，在增加收入和節約資金使用等方面取得了良好的效果，獲利能力比上年有了較大提高，說(shuō)明企業(yè)已逐步走向良性循環(huán)，朝著(zhù)好的方向發(fā)展。
五、其他指標說(shuō)明
(一)稅金繳納情況
一季度共計繳納增值稅10.62萬(wàn)元，房產(chǎn)稅20萬(wàn)元，城建稅及教育費附加0.53萬(wàn)元；獲取批準出口退稅339.52萬(wàn)元，獲取批準免抵稅款318.78萬(wàn)元，3月底已申報待審批退稅款3.53萬(wàn)元；3月末進(jìn)項稅留底稅額6.07萬(wàn)元。
(二)工業(yè)總產(chǎn)值、期末職工人數及勞動(dòng)生產(chǎn)率
1、一季度按90年不變價(jià)計算實(shí)現工業(yè)總產(chǎn)值14,587.96萬(wàn)元，按現行價(jià)格計算實(shí)現工業(yè)總產(chǎn)值11,608.63萬(wàn)元。
2、一季度平均員工人數為人1543人，在冊員工為1547人(上年同期為1538人)。
3、一季度全員勞動(dòng)生產(chǎn)率分別為9.45萬(wàn)元/人(產(chǎn)值按90年不變價(jià))、7.52萬(wàn)元/人(產(chǎn)值按現行價(jià))、實(shí)物磷銨41.63噸/人(按產(chǎn)量計算)。
六、主要管理措施
(一)業(yè)總產(chǎn)值
工業(yè)總產(chǎn)值(90年不變價(jià))17,000萬(wàn)元
(二)產(chǎn)品產(chǎn)量計劃
1、硫酸 180,000噸
2、液氨 27,000噸
3、磷酸 54,000噸
4、氟化鋁 1,320噸
5、磷酸二銨 108,000噸
(三)產(chǎn)品銷(xiāo)售計劃
1、銷(xiāo)售磷銨100,000噸(其中出口40,000噸)，銷(xiāo)售收入14,233.27萬(wàn)元；
2、銷(xiāo)售硫酸18,000噸，銷(xiāo)售收入462.91萬(wàn)元；
3、銷(xiāo)售液氨2,450噸，銷(xiāo)售收入381.06萬(wàn)元；
4、銷(xiāo)售氟化鋁1,320噸，銷(xiāo)售收入583.56萬(wàn)元；
5、其他銷(xiāo)售收入(粉煤、氟硅酸及煤灰等副產(chǎn)品)337.08萬(wàn)元；
銷(xiāo)售收入總計15,997.88萬(wàn)元(稅后)。
(四)財務(wù)成果
下半年計劃實(shí)現銷(xiāo)售收入15,997.88萬(wàn)元，預計管理費用支出1,568.61萬(wàn)元、銷(xiāo)售費用支出584.17萬(wàn)元、財務(wù)費用支出1,248.38萬(wàn)元，預計虧損6,477.94萬(wàn)元。下半年控虧目標為5,900萬(wàn)元，全年虧損控制在13,000萬(wàn)元以?xún)取?/p>
一、主要管理措施
為了全面完成年度目標計劃，公司采取了一系列措施，進(jìn)一步加大了管理力度。
首先是在去年整頓改革的基礎上，進(jìn)一步開(kāi)展企業(yè)整頓和“三項制度改革”工作，對生產(chǎn)工藝設備、供應、銷(xiāo)售、財務(wù)等各個(gè)環(huán)節進(jìn)行整頓，建立完善各項管理制度，實(shí)現管理流程再造。對部(室)管理崗位重新進(jìn)行定員、定崗，實(shí)行公開(kāi)競聘、擇優(yōu)選聘上崗。建立起以崗位工資+效能工資為主體的激勵工資機制，并于今年三月份起實(shí)施，效能工資占工資總額的50%，工資與產(chǎn)量、成本、安全環(huán)保掛勾，充分調動(dòng)了員工的積極性。
其次是以成本管理為核心，進(jìn)一步完善經(jīng)濟責任考核制度，對分廠(chǎng)、部室實(shí)行經(jīng)營(yíng)承包責任制，以加強對分廠(chǎng)成本和部門(mén)費用的控制。按照年度經(jīng)營(yíng)計劃將產(chǎn)量、成本、費用等指標分解至各分廠(chǎng)、部門(mén)，并根據各分廠(chǎng)、部門(mén)的不同特點(diǎn)制定較為完善的考核辦法，員工收入與責任制考核結果掛勾。通過(guò)落實(shí)責任制，提高了員工的責任心，充分調動(dòng)了員工的積極性，使生產(chǎn)逐步穩定，產(chǎn)量逐月提高。
三是加強供應環(huán)節的管理，對供應部門(mén)實(shí)行采購費用包干責任制，以降低采購費用。采購材料的質(zhì)量與效能工資掛鉤，使材料質(zhì)量得到有效保證。并進(jìn)一步規范了采購程序，提高原材料質(zhì)量標準，選擇信譽(yù)好的供應商供貨，使材料供應渠道順暢，滿(mǎn)足生產(chǎn)需要。對部分材料實(shí)行招標采購或比價(jià)采購，選擇質(zhì)量好、價(jià)格合理的供貨商供貨，有效的降低了采購成本。
四是加強銷(xiāo)售管理，促進(jìn)資金回籠，減少財務(wù)壓力。今年對銷(xiāo)售公司實(shí)行銷(xiāo)售承包責任制，采取費用包干、責任到人的辦法進(jìn)行管理，按資金回籠額的一定比例提取銷(xiāo)售費用，銷(xiāo)售人員的收入與產(chǎn)品銷(xiāo)售額、資金回籠額掛勾，以促進(jìn)資金回籠。采用款到發(fā)貨進(jìn)行銷(xiāo)售或倉儲銷(xiāo)售，確保資金回收。同時(shí)利用公司面向東南亞的區位優(yōu)勢，在化肥銷(xiāo)售淡季加大產(chǎn)品出口，減少了存貨資金占用，加速資金周轉。
五是強化生產(chǎn)工藝、設備管理，確保生產(chǎn)長(cháng)周期運行。從基礎工作入手，狠抓落實(shí)工藝操作規程和設備維修規程，嚴格執行崗位八大制度，并建立設備巡檢制度，定期進(jìn)行設備檢查，及時(shí)消除事故隱患。各分廠(chǎng)與公司簽訂了安全環(huán)保責任狀，以加強工作責任心，防止事故發(fā)生。為了保證設備正常運行，降低維修費用，我公司組織攻關(guān)小組開(kāi)展進(jìn)口設備國產(chǎn)化工作，目前已初見(jiàn)成效。
七、存在問(wèn)題及建議
(一)存在的主要問(wèn)題
1、流動(dòng)金問(wèn)題，流動(dòng)資金不足已嚴重制約了公司的生存和發(fā)展，因企業(yè)已連續第三年虧損，向銀行增加融資借款已極為困難。
2、缺口資金問(wèn)題，已多次行文上報政府有關(guān)部門(mén)，至今未能解決，拖欠施工單位的工程款無(wú)力支付，如都通過(guò)訴訟解決，對今后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將構成很大威協(xié)。
3、工藝、設備管理問(wèn)題，上半年工藝、設備事故較多，開(kāi)停車(chē)頻繁，設備利用率低，無(wú)法實(shí)現長(cháng)周期穩定運行，致使產(chǎn)量下降，直接材料成本升高，產(chǎn)品質(zhì)量不夠穩定。
(二)建議
1、繼續抓好流動(dòng)資金貸款，加強與金融部門(mén)聯(lián)系，拓寬融資渠道。同時(shí)抓好中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品銷(xiāo)售,多渠道回收資金，加快資金回籠。
2、繼續努力想方設法落實(shí)基建缺口資金，減輕基建債務(wù)負擔。
3、抓好債轉股和資產(chǎn)縮水工作，爭取國家批準債轉股和資產(chǎn)縮水，改變資本結構，以減少負債和降低財務(wù)費用和折舊等費用負擔，減少還貸壓力，降低產(chǎn)品成本，使公司的產(chǎn)品能以低成本參與國際競爭。
4、加強生產(chǎn)管理，加強設備維護工作，提高設備利用率，降低消耗。
5、進(jìn)一步加強財務(wù)管理，嚴格控制成本費用支出，增收節支，提高經(jīng)濟效益。
6、加強質(zhì)量管理，推行成本否決制度，對不符合質(zhì)量要求的原材料及中間產(chǎn)品，禁止進(jìn)入下道工序，嚴把質(zhì)量關(guān)。不合格產(chǎn)品禁止出廠(chǎng)銷(xiāo)售，要以?xún)?yōu)質(zhì)產(chǎn)品參與市場(chǎng)競爭，實(shí)現優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。
7、開(kāi)展ISO9001質(zhì)量認證工作，促進(jìn)企業(yè)標準化的實(shí)施，全面提升企業(yè)管理水平。
經(jīng)濟運行分析報告2
今年以來(lái)，我縣主動(dòng)適應外部經(jīng)濟發(fā)展的新常態(tài)，積極應對供給側結構性改革，充分利用內部各種積極因素，不斷克服經(jīng)濟運行中存在的新問(wèn)題和新困難，緊扣調結構、穩增長(cháng)、促改革、惠民生的主題不放松，一季度全縣經(jīng)濟運行開(kāi)局穩定，發(fā)展態(tài)勢行穩致遠。
一、一季度我縣八大主要經(jīng)濟指標數據在全市情況比較
(一)實(shí)現地區生產(chǎn)總值(GDP)25018萬(wàn)元，同比增長(cháng)7.9%，高比全市0.6個(gè)百分點(diǎn)，排全市12個(gè)縣市區第4位、東部6個(gè)縣第2位。
(二)完成規模工業(yè)增加值63088萬(wàn)元，同比增長(cháng)5.8%，低于全市0.2個(gè)百分點(diǎn)，排全市第8位、東部6縣第4位。
(三)完成固定資產(chǎn)投資171973萬(wàn)元，同比增長(cháng)14.9%，高出全市0.1個(gè)百分點(diǎn)，排全市第6位、東部6縣第3位。
(四)社會(huì )消費品零售總額185783萬(wàn)元，同比增長(cháng)11.5%，低于全市0.1百分點(diǎn)，排全市第4位，東部6縣第3位。
(五)完成財政總收入28389萬(wàn)元，同比增長(cháng)22.67%，高出全市5.12個(gè)百分點(diǎn)，排全市第2位、東部6縣第2位。
(六)實(shí)際利用內資275070萬(wàn)元，同比增長(cháng)21.5%，低于全市0.16個(gè)百分點(diǎn)，排全市第6位、東部6縣第5位。
(七)實(shí)現進(jìn)出口總額853萬(wàn)美元，完成進(jìn)度的16%，排全市第4位、東部6縣第2位。
(八)實(shí)現城鄉居民人均可支配收入3314元，同比增長(cháng)11%，高出全市0.6個(gè)百分點(diǎn)，排全市第12位。其中：城鎮居民人均可支配收入5576元，增長(cháng)9.8%，低于全市0.2個(gè)百分點(diǎn)，排全市第8位、東部6縣第4位；農民人均可支配收入2272元，增長(cháng)12.2%，低于全市0.3個(gè)百分點(diǎn)，排全市第9位、東部6縣第5位。
二、一季度經(jīng)濟運行呈現的主要特點(diǎn)
(一)總體經(jīng)濟平穩。一季度實(shí)現GDP250187萬(wàn)元，同比增長(cháng)7.9%。其中一產(chǎn)業(yè)62834萬(wàn)元，同比增長(cháng)2.4%；二產(chǎn)業(yè)65488萬(wàn)元，同比增長(cháng)4.2%；三產(chǎn)業(yè)121865萬(wàn)元，同比增長(cháng)12.9%。三次產(chǎn)業(yè)比分別為25.1：26.2：48.7。第三產(chǎn)業(yè)貢獻率達77.7%，成為拉動(dòng)縣域經(jīng)濟增長(cháng)的主力軍。
(二)農業(yè)備耕有序。一季度農林牧漁業(yè)總產(chǎn)值110739萬(wàn)元，增長(cháng)2.4%，其中農業(yè)產(chǎn)值14925.7萬(wàn)元，增長(cháng)2.2%，林業(yè)產(chǎn)值5407.33萬(wàn)元，增長(cháng)6.8%，牧業(yè)產(chǎn)值85721.34萬(wàn)元，增長(cháng)1.8%，漁業(yè)產(chǎn)值3394.8萬(wàn)元，增長(cháng)5.1%，農林牧漁服務(wù)業(yè)產(chǎn)值1289.89萬(wàn)元，增長(cháng)7.6%。呈現如下特點(diǎn)：一是農業(yè)種糧積極性有所下降，盡管?chē)依^續實(shí)行農業(yè)“三項補貼”等惠農政策，但仍然對種糧刺激性不大；二是規模種植發(fā)展形勢良好，經(jīng)多年培育和措施激勵，流轉土地的種植大戶(hù)在不斷增多；三是糧食作物結構不斷優(yōu)化，優(yōu)質(zhì)稻種植計劃在七成以上；四是生豬價(jià)格持續高位震蕩，養殖效益提高，前景樂(lè )觀(guān)；五是農業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格穩中有降。
(三)工業(yè)經(jīng)濟穩中趨緩。因“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿”的政策影響，工業(yè)產(chǎn)業(yè)結構進(jìn)入調整期。一季度完成工業(yè)增加值55881萬(wàn)元，同比增長(cháng)4.8%。全縣74家規模工業(yè)企業(yè)1-3月實(shí)現增加值63088萬(wàn)元，增長(cháng)5.8%。后期走勢仍不樂(lè )觀(guān)，工業(yè)用電量處于較快的下降通道。
(四)固定資產(chǎn)投資增速回落。1-3月，全縣完成固定資產(chǎn)投資171973萬(wàn)元，同比增長(cháng)14.9%，增幅比去年同期回落7.1個(gè)百分點(diǎn)。完成產(chǎn)業(yè)投資42056萬(wàn)元，占總投資的24.5%；工業(yè)投資74730萬(wàn)元，同比下降6.7%。其中：第一產(chǎn)業(yè)完成固定資產(chǎn)投資43958萬(wàn)元，增長(cháng)35 %；第二產(chǎn)業(yè)完成74730萬(wàn)元，下降6.7%；第三產(chǎn)業(yè)完成50785萬(wàn)元，增長(cháng)2.6%。億元以上項目6個(gè)，總投資58673萬(wàn)元；5000萬(wàn)元以上項目19個(gè)，投資101343萬(wàn)元，增長(cháng)40.58%；5000萬(wàn)元以下項目97個(gè)，投資171973萬(wàn)元，增長(cháng)14.9%。
(五)商業(yè)經(jīng)濟繁榮穩定。1-3月，全縣實(shí)現社會(huì )消費品零售總額185783萬(wàn)元，同比增長(cháng)11.5%，較去年同期回落了1.6個(gè)百分點(diǎn)。限額以上單位實(shí)現社會(huì )消費品零售額73.55億元，同比增長(cháng)27.9%。其中城鎮176630.1萬(wàn)元，增長(cháng)11.55%，鄉村8263萬(wàn)元，增長(cháng)10.77%；批發(fā)業(yè)21741.3萬(wàn)元，增長(cháng)11.36%；零售業(yè)142144.5萬(wàn)元，增長(cháng)11.53%；住宿業(yè)1349.7萬(wàn)元，增長(cháng)11.19%；餐飲業(yè)20547.6萬(wàn)元，增長(cháng)11.58%。
(六)金融信貸運行穩健。3月末金融機構各項存款余額1820520萬(wàn)元，比年初增加129299萬(wàn)元。金融機構各項貸款余額為664435萬(wàn)元，比年初增加59528萬(wàn)元。存貸比100：36.5。不良貸款率為2.7%。
(七)財政收支持續增長(cháng)。1-3月，全縣完成財政總收入28389萬(wàn)元，同比增長(cháng)22.67%，其中一般預算收入23336萬(wàn)元，增長(cháng)31.06%。全縣一般預算支出118342萬(wàn)元，同比增長(cháng)45.58%。其中教育支出增長(cháng)94.31%，社會(huì )保障和就業(yè)支出增長(cháng)65.25%，農林水事務(wù)支出增長(cháng)72.88%。
(八)居民收入穩步提高。一季度城鄉居民人均可支配收入達到3341元，同比增長(cháng)11%，其中城鎮居民收入5576元，增長(cháng)9.8%，農村居民收入2272元，增長(cháng)12.2%。
三、存在的問(wèn)題和原因
(一)工業(yè)增速?lài)乐厥茏�。一是�?jīng)濟欠發(fā)達地區觸底回升勢頭相對滯后。二是規模工業(yè)企業(yè)同比增幅縮減。南方水泥、雙雄礦業(yè)等企業(yè)增長(cháng)勢頭銳減，增速與去年同期相比，分別回落15個(gè)百分點(diǎn)、12個(gè)百分點(diǎn)。四是部分企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)。規模工業(yè)中停產(chǎn)7家，占總個(gè)數的'9.5%。
(三)、投資增速出現較大跳空缺口。與2015年同期比增速回落7.1個(gè)百分點(diǎn)。原因有三：一是大項目少小項目多的局面不斷加劇。今年5000萬(wàn)元以上項目和房地產(chǎn)投資通過(guò)國家平臺實(shí)行聯(lián)網(wǎng)直報，一季度全縣投資項目1754個(gè)，我縣19個(gè)，僅占1.1%。到目前為止，全縣總投資項目106個(gè)，5000萬(wàn)元以上項目?jì)H占全部投資項目比重為17.9%；其中億元項目6個(gè)，占全部項目的5.7%。二是社會(huì )投資不斷降溫。主要體現在房地產(chǎn)等行業(yè)投資方面，2015年以來(lái)，多數開(kāi)發(fā)企業(yè)的庫存一直呈上升趨勢，投資熱情降溫。一季度房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)完成投資2550萬(wàn)元，同比下降60%。三是三次產(chǎn)業(yè)投資結構不盡合理。一季度三次產(chǎn)業(yè)完成投資分別比上年同期增長(cháng)35%、-6.7%和2.6%，第二產(chǎn)業(yè)投資增速明顯低于一、三產(chǎn)業(yè)。
四、對策和建議
(一)采取有力措施，全力打開(kāi)工業(yè)回升空間。一是加大結構調整力度，發(fā)揮主導行業(yè)支撐作用。一方面著(zhù)力提升傳統產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，盤(pán)活生產(chǎn)能力，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，提升產(chǎn)業(yè)層次；另一方面重點(diǎn)扶持農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，做大做強農產(chǎn)品加工業(yè)特別是深度加工和精深加工業(yè)，以茶油、大米為主導，重點(diǎn)發(fā)展無(wú)公害食品、綠色食品、有機食品，發(fā)展我縣特色系列深加工食品。二是增強重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)活力，提升主導產(chǎn)業(yè)支撐水平。加強生產(chǎn)調度和數據監測預警分析，定期掌握重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢，及時(shí)發(fā)現和解決問(wèn)題，充分發(fā)揮重點(diǎn)骨干企業(yè)對工業(yè)增長(cháng)的強大引擎作用。三是加強資金要素保障力度。積極搭建銀政銀企對接平臺，拓寬工業(yè)企業(yè)融資渠道。四是充分發(fā)揮園區集聚效益，讓大項目大企業(yè)盡快投產(chǎn)形成新的增長(cháng)力。要采取一系列有利于加快園區發(fā)展的政策措施，加大園區投入力度，著(zhù)力優(yōu)化生產(chǎn)布局，使各類(lèi)園區成為項目落地的集聚區、經(jīng)濟發(fā)展的核心區、產(chǎn)業(yè)轉移的承載區，高新技術(shù)的先導區，為全縣經(jīng)濟發(fā)展提供新的支撐和發(fā)展動(dòng)力。
(二)狠抓項目管理，提升投資增長(cháng)后勁。一是抓重大項目的引進(jìn)和開(kāi)工。目前由于我縣5000萬(wàn)元以上重大項目個(gè)數較少，對全部投資增長(cháng)的主導作用下降，投資這駕馬車(chē)的拉動(dòng)力不足。下階段必須下大力氣優(yōu)化投資環(huán)境，加大招商引資力度，搶抓政策機遇，積極籌措資金，力促投資項目特別是重大項目的引進(jìn)和開(kāi)工建設。二是加強部門(mén)協(xié)作，積積申報大項目，好項目。各部門(mén)應盡快全面進(jìn)行重大項目的申報入庫，確保投資總量平穩增長(cháng)。
(三)加強稅收征管和入庫工作，激發(fā)財政收入增長(cháng)動(dòng)力。要主動(dòng)適應稅收改革新常態(tài)，著(zhù)力抓好“營(yíng)改稅”和建安稅，消費稅等稅收的征管和入庫工作，做大總量，提升增量，確保質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)我縣財政工作持續健康發(fā)展。
經(jīng)濟運行分析報告3
一、生產(chǎn)平穩增長(cháng)，產(chǎn)銷(xiāo)基本平衡
1-2月份，呢絨生產(chǎn)與上年同比增長(cháng)較快，增幅明顯高于上年水平。毛紗線(xiàn)生產(chǎn)累計同比增長(cháng)3.37%，增幅略有下降(-2.78個(gè)百分點(diǎn))。毛紡制品中的針織人造毛皮、毛毯、地毯生產(chǎn)1-2月份累計同比呈現明顯增長(cháng)的態(tài)勢。1-2月份規模以上毛紡織、毛針織和毛紡制品業(yè)累計產(chǎn)銷(xiāo)率分別為96.35%(+3.63個(gè)百分點(diǎn))、99.49%(-1.67個(gè)百分點(diǎn))和96.18%，產(chǎn)銷(xiāo)基本平衡。
二、固定資產(chǎn)投資
初步統計，1-2月份毛紡織和染整精加工、毛制品制造、毛針織品及編織品制造行業(yè)固定資產(chǎn)實(shí)際完成投資同比均有較快增長(cháng)，顯然隨著(zhù)兩個(gè)市場(chǎng)的復蘇，行業(yè)投資升溫。
三、內外銷(xiāo)市場(chǎng)
1、內銷(xiāo)穩步回升
內銷(xiāo)是毛紡行業(yè)走出困境，提高自身應對能力最重要的支撐力量。初步統計，1-2月份全行業(yè)內銷(xiāo)市場(chǎng)與上年同期相比明顯好轉，規模以上毛紡織企業(yè)、毛紡制品企業(yè)完成銷(xiāo)售產(chǎn)值同比均有明顯回升，與上年相比分別增長(cháng)34.85和29.86個(gè)百分點(diǎn)，顯現出較好回升勢頭。其中，毛紡織業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值增幅略高于紡織業(yè)增幅。毛針織企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值同比增長(cháng)11.7%，比上年同期增長(cháng)6.59個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)產(chǎn)品的內銷(xiāo)比重進(jìn)一步提高，內銷(xiāo)市場(chǎng)的拉動(dòng)作用進(jìn)一步增強。觀(guān)察1-2月份主要毛紡產(chǎn)品國內零售市場(chǎng)銷(xiāo)售情況，全國重點(diǎn)大型百貨商場(chǎng)的男西裝銷(xiāo)售同比提高3.12%，比上年提高了41.49個(gè)百分點(diǎn)；羊絨衫及羊毛衫銷(xiāo)售同比下降.56%，回落.54個(gè)百分點(diǎn)，與上年基本持平。
2、外銷(xiāo)明顯復蘇上年一季度毛紡產(chǎn)品出口形勢極為嚴峻，出現了嚴重下滑，因此，與較低基數相比較，今年1-2月份多數毛紡大類(lèi)產(chǎn)品出口數量呈現明顯回升。規模以上毛紡織、毛紡制品企業(yè)1-2月份完成出口交貨值同比分別增長(cháng)15.58%和13.5%，但仍低于同期紡織業(yè)出口交貨值平均增長(cháng)17.6%的水平。據海關(guān)統計，1-2月份毛紡主要產(chǎn)品出口總額同比增長(cháng)27.3%，提高41.57個(gè)百分點(diǎn)。
各大類(lèi)產(chǎn)品出口數量均出現明顯的回升勢頭�？偟膩�(lái)說(shuō)，由于上年基數較低，1-2月份出口相比去年同期的困難局面有顯著(zhù)的好轉，以羊絨為主要原料加工的服裝類(lèi)上下游產(chǎn)品出口數量增長(cháng)幅度尤為明顯，只有羊毛地毯等個(gè)別品種出口數量出現下跌。毛針織服裝出口數量增長(cháng)7.84%，回落了19.43個(gè)百分點(diǎn)，單價(jià)同比增長(cháng)32.46%。梭織服裝及毛織物出口單價(jià)繼續下跌。1-2月份毛紡產(chǎn)品主要出口市場(chǎng)除日本外，出口金額同比提高顯著(zhù)，歐盟、美國主要毛紡產(chǎn)品出口金額同比分別上漲24.17%和26.61%。
但主要出口市場(chǎng)出口份額萎縮，歐盟、美國、日本、香港等主要出口市場(chǎng)所占總份額為54.57%，比上年下跌了近1個(gè)百分點(diǎn)。從出口地區觀(guān)察，出口額排在前五位、總額占比達67.26%的江蘇、浙江、上海、山東、廣東等省市出口額均出現增長(cháng)，其中浙江省回升速度最快，同比增長(cháng)45.64%。
四、全行業(yè)效益
1-2月份規模以上3841戶(hù)企業(yè)共實(shí)現利潤9.6億元，同比增長(cháng)11.25%，高于紡織業(yè)83.14%的增幅，行業(yè)效益明顯好轉。虧損企業(yè)虧損額為4.12億元，同比減少了22.82%，比上年同期下降了47.99個(gè)百分點(diǎn)，虧損面為27.2%，仍高于同期紡織業(yè)虧損面2.2%的水平。
1、毛紡織行業(yè)
1-2月份規模以上1499戶(hù)毛紡織企業(yè)實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入182億元，同比增長(cháng)27.97%；利潤總額5.71億元，同比增加2.89億元(+12.12%)，效益明顯提高。
2、毛針織行業(yè)
1-2月份規模以上214戶(hù)毛針織企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入126億元，同比增長(cháng)18.54%；生產(chǎn)與銷(xiāo)售增長(cháng)較快，相應的企業(yè)營(yíng)業(yè)費用及管理費用同比增長(cháng)。產(chǎn)成品同比下降了1.29%，應收賬款同比減少了2.9%，資金周轉加快。規模以上企業(yè)實(shí)現利潤總額3.21億元，同比增加1.54億元(+92.13%)，行業(yè)運行質(zhì)量同期顯著(zhù)提高，回升勢頭進(jìn)一步增強。
3、毛紡制品行業(yè)
1-2月份規模以上238戶(hù)毛紡制品企業(yè)實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19.62億元，同比增長(cháng)32.51%；利潤總額.68億元，同比漲幅高達147.9%。該行業(yè)復蘇并恢復快速增長(cháng)，效益提高。
五、毛紡業(yè)原材料市場(chǎng)
今年1-2月份國際市場(chǎng)羊毛價(jià)格增長(cháng)較快，隨著(zhù)全球經(jīng)濟形勢好轉，主要羊毛出口國匯率走高，也助長(cháng)了羊毛價(jià)格上漲。據海關(guān)提供數據，1-2月進(jìn)口羊毛4.94萬(wàn)噸，同比增加29.48%(+49.24個(gè)百分點(diǎn))，市場(chǎng)需求旺盛。
六、上半年行業(yè)運行走勢展望
1、利好因素
1)內外銷(xiāo)市場(chǎng)回升向好。內銷(xiāo)市場(chǎng)潛力巨大，國際市場(chǎng)明顯復蘇，一季度全行業(yè)運行各項指標均明顯好于上年同期。2)圍繞《紡織工業(yè)調整和振興規劃》出臺的關(guān)于企業(yè)管理、品牌建設等指導意見(jiàn)得到推進(jìn)落實(shí)。有利于行業(yè)進(jìn)一步加快調整步伐。3)企業(yè)積極應對危機，增強了自身的應對能力。企業(yè)更加重視節能減排、技術(shù)改造、營(yíng)銷(xiāo)渠道建設、科學(xué)管理和信息化建設，注重提升內涵將成為企業(yè)的自覺(jué)行動(dòng)。
2、不確定因素
1)隨著(zhù)出口形勢的好轉，國內通脹預期增加，人民幣升值壓力將不斷加大。2)人民幣貨幣政策較上年有所收緊，有可能影響企業(yè)融資。3)羊毛生產(chǎn)供應不足，羊毛價(jià)格可能繼續上漲。隨著(zhù)國內生產(chǎn)的進(jìn)一步恢復，煤、電供應緊張，企業(yè)燃料動(dòng)力方面的成本壓力較上年明顯上升。4)勞動(dòng)力成本進(jìn)一步上升。進(jìn)入新的一年，行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)穩步回升，運行質(zhì)量穩定。一季度運行情況表明行業(yè)已開(kāi)始走出上年的困難局面。但就當前情況看，由于國際市場(chǎng)變化難以預測等不確定因素的存在，上半年整體情況仍需進(jìn)一步觀(guān)望。毛紡企業(yè)應密切關(guān)注兩個(gè)市場(chǎng)的變化，調整產(chǎn)品結構，開(kāi)發(fā)適銷(xiāo)對路的產(chǎn)品，不斷開(kāi)拓新的銷(xiāo)售市場(chǎng)，努力擴大內需，轉變營(yíng)銷(xiāo)方式，加快市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)模式形成，進(jìn)一步鞏固取得成果，確保行業(yè)平穩發(fā)展。
經(jīng)濟運行分析報告4
浙江經(jīng)濟增長(cháng)明顯好于預期
復工的措施很準。省委省政府及早作出“兩手都要硬”“兩戰都要贏(yíng)”的部署，隨著(zhù)各項扶持政策落實(shí)落細落地，復工復產(chǎn)復市達產(chǎn)加快推進(jìn)，產(chǎn)能持續得到恢復。3月開(kāi)始主要經(jīng)濟指標全面回升，進(jìn)入三、四季度，規模以上工業(yè)產(chǎn)能利用率分別為81.0%和82.7%，經(jīng)濟運行已經(jīng)基本恢復常態(tài)。
增長(cháng)的態(tài)勢很好。2020年，全省生產(chǎn)總值（GDP）為6.46萬(wàn)億元，比上年增長(cháng)3.6%，經(jīng)濟運行呈逐季加速回升態(tài)勢。一季度全省生產(chǎn)總值（GDP）同比下降5.6%，上半年實(shí)現由負轉正同比增長(cháng)0.5%，前三季度增長(cháng)2.3%，全年增長(cháng)3.6%，主要經(jīng)濟指標完成情況好于預期，實(shí)現了二季紅、半年正、三季進(jìn)、全年贏(yíng)的決定性勝利。
領(lǐng)跑的姿勢很美。3.6%的經(jīng)濟增長(cháng)率，高出全國1.3個(gè)百分點(diǎn)，領(lǐng)先優(yōu)勢比“十三五”前四年平均水平提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。與滬蘇皖魯閩粵等東部沿海經(jīng)濟發(fā)達省份比較，主要指標增速均處于前列。2020年，GDP、規模以上工業(yè)增加值、投資、出口增速均居第三位，一般公共預算收入增速僅次于江蘇居第二位。
全面的均衡很靚。2020年，11市GDP均為正增長(cháng)，實(shí)現“滿(mǎn)堂紅”，除舟山市因浙石化投產(chǎn)實(shí)現兩位數增長(cháng)外，其余10個(gè)市的增長(cháng)率基本集中在3.3%到3.6%。10個(gè)市一般公共預算收入正增長(cháng)，8個(gè)市的增速高于全省平均水平。規模以上工業(yè)增加值、投資、外貿出口等指標11市均實(shí)現正增長(cháng)。城鄉居民收入比降至2以?xún)�，成為城鄉收入差距最小的發(fā)達省份。
供給端發(fā)力穩住了經(jīng)濟基本盤(pán)
工業(yè)生產(chǎn)支撐有力。2020年，全部工業(yè)增加值比上年增長(cháng)3.6%，對GDP增速回升貢獻率達59%。規模以上工業(yè)增加值16715億元，增長(cháng)5.4%，增速比一季度-10.2%、上半年0.3%和前三季度3.0%明顯回升，尤其是9月份以來(lái)4個(gè)月工業(yè)生產(chǎn)增長(cháng)均超10%，是近10年同期增長(cháng)最快的。
數字經(jīng)濟拉動(dòng)有力。2020年，數字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值比上年增長(cháng)13.0%，增速比GDP高9.4個(gè)百分點(diǎn)，占比為10.9%，比上年提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。規模以上工業(yè)中，人工智能、高技術(shù)、裝備、高新技術(shù)、戰略性新興、節能環(huán)保等產(chǎn)業(yè)制造業(yè)增加值分別增長(cháng)16.6%、15.6%、10.8%、9.7%、10.2%和8.7%，增速均高于規模以上工業(yè)。其中，高新技術(shù)、裝備和戰略新興產(chǎn)業(yè)增加值占比分別為59.6%、44.2%和33.1%，對規模以上工業(yè)增長(cháng)貢獻率分別為102.4%、79.9%和57.7%,分別拉動(dòng)增長(cháng)5.5、4.3和3.1個(gè)百分點(diǎn)。規模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)10.8%。其中，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入分別增長(cháng)16.3%和22.7%，增速均快于規模以上服務(wù)業(yè)。
農業(yè)生產(chǎn)保供有力。2020年預計，農林牧漁業(yè)總產(chǎn)值比上年增長(cháng)1.7%，與常規年份增長(cháng)率基本相同。糧食總產(chǎn)量606萬(wàn)噸，增長(cháng)2.3%，其中，春糧增長(cháng)17.2%。蔬菜播種面積增長(cháng)2.0%。中藥材、果用瓜、花卉苗木播種面積基本穩定。肉、禽蛋類(lèi)供給有保障。水產(chǎn)品產(chǎn)量增長(cháng)0.9%。
市場(chǎng)主體增長(cháng)有活力。2020年，在冊市場(chǎng)主體達803.2萬(wàn)個(gè)，企業(yè)282.0萬(wàn)家，分別比上年增長(cháng)10.9%和11.2%，其中，民營(yíng)企業(yè)260萬(wàn)家，增長(cháng)11.6%，占企業(yè)總數的92.3%；在冊個(gè)體工商戶(hù)515.3萬(wàn)戶(hù)，增長(cháng)11.0%。2020年新設企業(yè)50.3萬(wàn)家，增長(cháng)1.0%，其中，民營(yíng)企業(yè)47.6萬(wàn)家，增長(cháng)1.4%，占全部新設企業(yè)的94.8%；新設個(gè)體工商戶(hù)117.9萬(wàn)戶(hù)，增長(cháng)26.1%。
構建新發(fā)展格局取得良好開(kāi)端
工業(yè)銷(xiāo)售內外需兩旺。2020年，工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值比上年增長(cháng)1.8%，內銷(xiāo)產(chǎn)值增長(cháng)2.1%，出口交貨值由降轉升增長(cháng)0.5%，增速分別比上半年回升7.4、6.8和10.7個(gè)百分點(diǎn)。33個(gè)出口行業(yè)大類(lèi)中，19個(gè)行業(yè)出口交貨值增長(cháng)，增長(cháng)面為57.6%。產(chǎn)銷(xiāo)率回復到歷史較高水平。全年產(chǎn)銷(xiāo)率為97.9%，比上年提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。
投資穩步增長(cháng)齊回升。2020年，固定資產(chǎn)投資比上年增長(cháng)5.4%，增速分別比一季度、上半年和三季度回升10.6、1.6和1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，第二、三產(chǎn)業(yè)投資分別增長(cháng)6.7%和5.0%，拉動(dòng)總投資增速1.3和3.9個(gè)百分點(diǎn)。項目投資增長(cháng)4.4%，其中，工業(yè)投資增長(cháng)6.7%，基礎設施投資增長(cháng)5.3%,分別拉動(dòng)總投資增速2.5、1.3和1.3個(gè)百分點(diǎn)。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、生態(tài)環(huán)保城市更新和水利設施、交通投資分別增長(cháng)7.4%、2.0%和6.1%。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增長(cháng)6.8%。
消費市場(chǎng)逐步恢復。2020年，社會(huì )消費品零售總額26630億元，已經(jīng)恢復到上年的97.4%。限額以上單位18個(gè)商品大類(lèi)中，糧油食品（9.2%）、飲料（8.1%）、日用品（4.8%）零售額保持平穩增長(cháng)，體育娛樂(lè )用品（30.9%）、煙酒（15.5%）、化妝品（13.1%）和文化辦公用品類(lèi)（12.6%）零售額較快增長(cháng)。新能源汽車(chē)逆勢增長(cháng)23.9%，上拉限額以上單位商品零售額增速0.3個(gè)百分點(diǎn)。
對外貿易規模創(chuàng )新高。2020年，進(jìn)出口、出口、進(jìn)口額分別為33808億元、25180億元和8628億元，比上年增長(cháng)9.6%、9.1%和11.2%，增速分別比上年提高1.5、0.1和5.4個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)出口、出口、進(jìn)口分別占全國的10.5%、14.0%和6.1%，份額比上年提升0.7、0.6和0.7個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng )出新高。進(jìn)出口、出口、進(jìn)口規模分別位于全國第4、3、6位。
高質(zhì)量發(fā)展特征更加明顯
財政收入增速持續回升。2020年，財政總收入為12421億元，比上年增長(cháng)1.2%；一般公共預算收入為7248億元，增長(cháng)2.8%。稅收收入增長(cháng)6.1%，占一般公共預算收入的86.4%，其中，增值稅下降2.4%、企業(yè)所得稅增長(cháng)2.6%，個(gè)人所得稅增長(cháng)13.5%。非稅收入下降14.2%。
企業(yè)利潤加快好轉。2020年，規模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額5545億元，比上年增長(cháng)14.7%。其中，二、三、四季度分別增長(cháng)14.8%、34.2%和29.0%，恢復較快增長(cháng)態(tài)勢。
減稅降負政策效應顯現。2020年，規模以上工業(yè)企業(yè)每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本為82.86元，比一季度、上半年和前三季度分別下降1.04、0.34和0.05元，比上年下降0.71元。營(yíng)業(yè)收入利潤率為7.1%，比上年提升0.8個(gè)百分點(diǎn)。
居民收入保持增長(cháng)。2020年，全省居民人均可支配收入52397元，比上年名義增長(cháng)5.0%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(cháng)2.6%，收入水平居全國31個(gè)�。▍^、市）第3位，�。▍^）第1位。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入62699元，名義增長(cháng)4.2%，實(shí)際增長(cháng)2.1%；農村居民人均可支配收入31930元，名義增長(cháng)6.9%，實(shí)際增長(cháng)4.0%。
就業(yè)社�？傮w穩定。四季度，浙江城鎮調查失業(yè)率為4.3%，比三季度降低0.4個(gè)百分點(diǎn)，低于全國（10～12月分別5.3%、5.2%和5.2%）約1個(gè)百分點(diǎn)。全年城鎮新增就業(yè)111.8萬(wàn)人，超額完成年度計劃任務(wù)。年末基本養老保險參保人數達4355萬(wàn)人，增長(cháng)3.0%，參保率為98.4%。
生態(tài)環(huán)境不斷改善。2020年，浙石化項目單列扣除后，規模以上工業(yè)能耗比上年下降0.1%，單位增加值能耗下降4.3%�？h級以上城市集中式飲用水水源地水質(zhì)達標率為100%（按個(gè)數計算），比上年上升3.3個(gè)百分點(diǎn)。11個(gè)設區市日空氣質(zhì)量?jì)?yōu)良天數比例平均為93.3%，PM2.5平均濃度（25g/m3）比上年下降19.4%。
市場(chǎng)價(jià)格總體穩定。2020年，居民消費價(jià)格（CPI）比上年上漲2.3%，低于全國0.2個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格（PPI）下降3.1%，購進(jìn)價(jià)格下降4.1%。
企業(yè)景氣回升。企業(yè)景氣調查顯示，四季度，全省6萬(wàn)余家規模（限額）以上企業(yè)景氣指數為127.4，比三季度回升0.9點(diǎn)；企業(yè)家信心指數為128.6，回升0.8點(diǎn)，兩大指數均運行于“較為景氣”區間。
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