出差費用管理制度（精選15篇）

　　在我們平凡的日常里，很多場合都離不了制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的出差費用管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　出差費用管理制度 1

　　為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外（包括遷調）悉依照本章之規(guī)定辦理。

　　一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。

　　二、出差前應填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

　　三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

　　四、員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，呈請技術總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向財務部銷差后應于兩日內呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下扣除。

　　五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。

　　六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。

　　七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準者，后方可承認報銷費用。

　　八、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，一律開除。

　　九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。

　　十、出差費的報銷

　　1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據(jù)，由營銷總經(jīng)理審核，技術總經(jīng)理批準，財務部方可予以報銷。

　　2、出差費用的.各項標準由營銷總經(jīng)理規(guī)定

　　出差費用管理制度 2

　　第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。

　　第二條 員工出差依下列程序辦理：

　　（一）出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

　�。ǘ�）出差人憑核準的`出差申請單向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內填具出差旅費報告單，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條 出差的審核決定權限如下：

　�。ㄒ唬﹪鴥瘸霾睿毫�日內由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　�。ǘ�）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

　　第三條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第四條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

　　第五條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

　　第六條 出差費用的報銷：

　�。ㄒ唬┙煌ㄙM、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

　　（二）膳食費按標準領取。

　　（三）通訊費以郵局憑證報銷。

　�。ㄋ模┙浑H費由領導核定，憑據(jù)報銷。

　　出差費用管理制度 3

　　一、出差費用支付方式

　　1、出差人員先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據(jù)進行核銷；

　　二、出差費用核銷程序㈠核銷規(guī)定

　　1、住宿費用按標準報銷，超標自付；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

　　2、業(yè)務招待費用額度由總經(jīng)理或coo核準，未經(jīng)核準費用自理。

　　3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

　　4、當日出差者不報銷住宿費。

　　5、出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費不予報銷，特殊情況由部門經(jīng)理核準后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報銷。

　　6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷；

　　7、若出差住宿費相關憑證丟失，須由該酒店把原來開具的`發(fā)票另一聯(lián)復印加蓋財務專用章則可進行報銷，否則不予報銷。

　　8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權責部門批準并由人力資源部復核后，可酌情安排調休。

　　出差費用管理制度 4

　　(一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規(guī)定辦理。

　　(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之

　　(三)出差員工應于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記

　　(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之

　　(五)員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向總務組銷差后應于三日內呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付

　　(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費

　　(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費

　　(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支

　　(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實憑證報支

　　(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者，得追認之

　　(十一)員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處

　　(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續(xù)另定

　　出差費用管理制度 5

　　第1條 出差標準規(guī)定

　　（1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3-1。

　�。�2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。

　�。�3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務相關規(guī)定報銷。

　　（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

　�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

　　第2條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

　　第3條 出差人員返回企業(yè)后，5天內應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

　　第4條 業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務部門的'正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。

　　出差費用管理制度 6

　　一、審批程序

　　1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關負責人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。

　　2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務變化需要延時的，在出差回廠后一天內補辦審批手續(xù)。

　　3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。

　　4.凡因公出差需要向公司財務預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。

　　二、乘車規(guī)定

　　1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票。

　　2.市內公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

　　3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。

　　4.特殊情況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準。

　　三、出差補助標準

　　1.餐補：50公里以內的需就餐的每餐10元，50公里以外的`每餐15元。

　　2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。

　　3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷。

　　4.當日出差沒有就餐的沒有補助，當天返回的沒有住宿費。

　　出差費用管理制度 7

　　一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報銷時有章可循、有據(jù)可依，以及加強公司差旅費用管理，統(tǒng)一報銷標準，根據(jù)公司的實際情況特制定本市出差管理制度

　　二、本制度適用于公司開展業(yè)務人員

　　1、出差定義：指外出本市（濟寧）的地區(qū)進行與公司業(yè)務有關的活動。

　　2、出差審批：部門負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。

　　3、出差人員當日填寫《銷售人員業(yè)務報表》，以及提報次日的'行程記錄等相關信息，并填寫《出差計劃表》

　　三、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單，由所在部門負責人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回后3個工作日之內完成報銷手續(xù)，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。

　　四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　五、銷售人員出差差旅費，應據(jù)實提供收據(jù)、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。

　　六、出差補助標準：餐費：15元/天，車費實報實銷

　　出差費用管理制度 8

　　為規(guī)范公司員工因公出差所涉及到的費用開支等一系列活動，特作如下規(guī)定。

　　本制度所指的出差是指本公司員工到襄樊市以外的地區(qū)從事與本公司經(jīng)營業(yè)務有關的活動并且時間長達一天以上的`。

　　一、出差申請

　　1、副總經(jīng)理以下人員出差，須事先填寫《出差申請單》，經(jīng)過部門主管和分管領導批準同意后方可出差。

　　2、出差申請人憑批準的《出差申請單》填寫《借款單》到財務借款。分管領導及財務人員根據(jù)出差人計劃的天數(shù)、地點、事由計算大致費用核定借款額。

　　3、出差人員出差期間應本著高效精簡的原則安排行程，費用開支嚴格按照本制度所附開支標準規(guī)定執(zhí)行。特殊情況須超支的應事前電話請示分管領導同意。

　　4、出差人員出差期間應妥善保管好各種費用票據(jù)，返回公司在五個工作日內到財務辦理報銷手續(xù)。

　　5、出差人員前次出差借款尚示報銷的，本次出差不允許借款。

　　二、費用劃分及報銷辦法

　　出差費用主要分為：長途交通費、住宿費、客戶招待費、長途通訊費、市內交通費、雜費、伙食補助、臥鋪補助、住宿節(jié)約補助等。

　　1、長途交通費和住宿在限額標準內憑有效票據(jù)報銷。

　　2、出差期間發(fā)生的客戶招待費應從嚴控制，嚴格按公司《招待費用管理制度》規(guī)定標準執(zhí)行。副總以下人員如需發(fā)生客戶招待費，應事前請示分管副總同意。副總應請示總經(jīng)理同意。事后報銷時應提供有效票和情況說明。

　　3、出差人員發(fā)生的異地手機漫游費憑電腦打印電話清單經(jīng)分管領導和財務核對后因公部分予以報銷。

　　4、出差人在出差時發(fā)生的各地區(qū)市內短途交通費，應提供有效票據(jù)報銷，除副總及以上人員不受限制外，其余人員原則上不允許乘坐的士。

　　5、出差人伙食補助按附件《差旅費開支標準》包干執(zhí)行。無須提供發(fā)票，時間計算以出發(fā)車票和返回車票標明的日期為依據(jù)，頭尾兩天合并計算。

　　6、出差人出差時發(fā)生的訂票、托運、復印、傳真等雜費憑有效票據(jù)經(jīng)貧乏領導和財務審核確認后報銷。

　　7、出差人夜間行車(當時18時至次日晨6時)或連續(xù)行車8小時以上的，允許購買火車臥鋪，如符合以上條件但未坐臥鋪者，按車票票面金額的50%予以補助。

　　8、住宿節(jié)約補助，為使出差人厲行節(jié)約，設立此補助。對住宿費報銷金額低于附件《差旅費開支標準》的，按節(jié)約金額的50%獎勵出差者。

　　三、其他

　　1、出差人員因公外出參加會議或培訓，出差人應向財務部提供會議通知和培訓通知，財務根據(jù)通知上關于費用方面的說明予以確認出差費用報銷方式。

　　2、出差人自行借用非本公司車輛出差的，需經(jīng)貧乏領導標準。公司據(jù)實合理報銷過路費、停車、汽油等費用，其他費用一概不負責。

　　出差費用管理制度 9

　　一、目的

　　適應公司業(yè)務快速發(fā)展，規(guī)范差旅費管理，節(jié)約差旅成本，規(guī)范員工出差審批、費用標準等事宜，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于因公出差的所有員工（領導班子成員出差費用按其他相關規(guī)定執(zhí)行）。

　　三、相關定義

　　出差是指得到批準在本市以外，并且時間在12小時以上的因公外出。

　　四、員工及主管經(jīng)理的責任

　　1.員工應承擔以下責任

　　1)出差前填寫出差申請并提交直接主管經(jīng)理批準。

　　2)對發(fā)生的差旅費用進行合理的成本控制。

　　3)對各項差旅費用，在發(fā)生之前已經(jīng)充分理解本制度對此的規(guī)定。

　　4)任何與本制度不符、或超出本制度所規(guī)定標準的費用，須事先經(jīng)總經(jīng)辦批準，并將總經(jīng)辦的批示附在費用報銷單后，沒有批示將按正常標準或范圍報銷，超過標準或范圍的部分由個人承擔。

　　5)出差返回后，及時填寫正確的費用報銷單據(jù)并附上相應原始票據(jù)，報銷費用。

　　6)保證費用發(fā)生的真實性，如實申報本人所發(fā)生的出差費用及相關補助，嚴禁私費公報。

　　7)對于財務的詢問及問題反饋，及時予以回答和處理。

　　2.主管經(jīng)理應承擔以下責任

　　1)對部門的出差需求進行合理有效的成本控制。

　　2)員工出差前，由直接主管經(jīng)理審批員工的出差申請，避免不必要的出差，以控制成本。

　　3)對員工所報銷費用的必要性、真實性、合理性進行全面審核，確保所發(fā)生各項費用符合本制度。

　　4)對財務反饋的員工報銷問題予以關注。

　　3.公司所有員工均應熟悉本制度，采取適當?shù)拇胧┐_保遵循本制度。

　　五、出差費用報銷管理機構及其職責

　　（一）公司總經(jīng)辦

　　公司總經(jīng)辦作為公司出差費用報銷管理的決策機構，主要職責包括：

　　1)審議決定公司出差費用報銷政策與制度；

　　2)審議決定公司出差費用報銷調整方案；

　　3)審議決定公司各部門的出差費用報銷標準、出差計劃、執(zhí)行審批。

　�。ǘ�）財務部

　　財務資金部負責出差費用報銷管理日常工作，主要職責包括：

　　1)審核各員工遞交的出差費用的報銷單據(jù)；

　　2)查驗遞交票據(jù)的真實性，查驗費用是否符合當月預算；

　　3)遞交報銷單據(jù)給總經(jīng)辦；

　　4)發(fā)放報銷金額；

　　5)根據(jù)費用報銷單編制會計分錄并裝訂相關憑證。

　　（三）各部門

　　各部門負責協(xié)助、配合財務資金部出差費用報銷的工作，主要職責包括：

　　1)合理預算出差費用；

　　2)根據(jù)公司出差費用標準進行差旅支出；

　　3)保存完整的票據(jù)及發(fā)票；

　　4)在規(guī)定的時間填寫費用報銷單及借款報銷明細表；

　　5)按照標準粘貼相關費用票據(jù)。

　　六、出差管理

　　(一)出差的申請

　　所有出差都須提前三日征得主管經(jīng)理的批準，特殊情況除外。差旅行程的`更改或延長都必須事先征得主管經(jīng)理的同意。出差申請批準程序如下：

　　1.填寫“出差經(jīng)費預算申請表”（應完整、詳細填寫，包括出差目的、啟程時間、預計外出公干時間、主要費用支出預算），交由所屬主管經(jīng)理簽字。

　　2.若需要借支差旅費備用金者，還應填寫“借款審批單”，先由所屬主管經(jīng)理審核簽字-----再交由總經(jīng)辦審批簽字-----將原件交由財務人員確認后領取備用金。

　　3.原則上，公司不開放除差旅費外的各種借款，前款未清者不予辦理新的借支。借款標準為借款金額以能夠滿足業(yè)務周轉需要的最低限額。

　　(二)差旅費

　　差旅費是指員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的的必要、合理的費用，具體包括：交通費、餐飲費、餐費補助、住宿費、其他公務雜費。

　　1.交通費

　　1)交通費主要包括含往返票、火車票、輪船票、汽車巴士票、公共交通、出租車票等。

　　2)交通費標準范圍：機票經(jīng)濟艙，平均每張不超過1000元（含稅）;高鐵、火車票、輪船票、出租票，二等座/經(jīng)濟位/普通快車，實報實銷；汽車巴士票、公共交通實報實銷；異地出租票，單程不超過起步價3倍，實報實銷。

　　3)員工應從成本意識出發(fā)，合理預算出差時間，至少提前三日購買優(yōu)惠交通票。但對具有限制性條款的優(yōu)惠交通票可根據(jù)出差任務和時間要求合理選擇。

　　4)出差時，因根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務的緊急程度選擇安全、省時、經(jīng)濟的交通工具。兩、三名員工同行時可選擇乘坐同一輛出租達到目的地，但對于目的地不一致可擇優(yōu)選擇出行方式。

　　5)員工乘坐早晚火車航班，早上8點前出發(fā)班次，晚上10點后到達班次，合規(guī)合理，可據(jù)實報銷交通費。

　　2.餐飲費

　　1)餐飲費主要是指因公出差發(fā)生的相關餐飲費用。

　　2)一般客戶方會免費提供餐飲服務，無此報銷項目；若特殊情況不包括，則憑票據(jù)實報實銷，每人每天不超過50元。

　　3)天數(shù)計算方式為：出差當天發(fā)車時間為11：00前算一天、20：00前算半天；達到公司駐地時間11：00后算半天、17：00后算一天。

　　4.住宿費

　　1)員工出差期間，應優(yōu)先入住公司駐點住所、客戶安排的住所或公司簽約酒店，如遇無法安排等特殊情況方可入住其他酒店。

　　2)住宿費在公司費用標準內據(jù)實報銷，若入住的酒店標準超過公司住宿標準，事前須經(jīng)總經(jīng)辦報備。

　　3)員工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分攤費用的，在報銷住宿費時須注明分攤情況。

　　4)住宿發(fā)票上應注明住宿的起止時間、住宿單價、費用項目等信息，報銷時原則上提供詳細費用清單。

　　5)住宿費標準：一線城市，實報實銷，每人每天每間不超過300元；區(qū)縣城市，實報實銷，每人每天每間不超過200元。

　　5.其他公務雜費

　　1)員工因公出差發(fā)生的其他公務雜費。包括行李費、購票手續(xù)費、文件復印打印費等。

　　2)員工因乘坐廉價航空公司航班無免費的行李托運而產(chǎn)生的行李托運費或因帶有公司資料超免費托運而產(chǎn)生的托運費，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷。

　　3)員工因公發(fā)生的機票、火車票等的退票手續(xù)費須注明退票原因，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷。

　　七、出差費用報銷

　�。ㄒ唬┵M用的歸屬

　　出差費用遵循誰受益誰承擔的原則。各部門應嚴格執(zhí)行出差事前審批制度，確定出差費用的受益部門。若出差受益部門與員工所在部門不一致，出差申請經(jīng)受益部門權簽人審批同意的，費用歸屬受益部門。

　　（二）票據(jù)要求

　　所有住宿、交通或其他任何費用報銷時須提供真是業(yè)務的合法、合規(guī)的原始票據(jù)。

　�。ㄈ�）費用報銷的期限

　　1)所有費用須及時報銷。差旅結束后一周內需要提交費用報銷單、借款報銷明細表及相關原始票據(jù)憑證。最晚不得超過差旅結束后半個月，否則可能會遇到財務無法處理票據(jù)不予報銷的情況。

　　2)每周五為固定報銷日，如有特殊情況順延次周五。

　　八、獎懲規(guī)定

　　經(jīng)核查事實違反本制度相關規(guī)定的，根據(jù)不同情況采取不同形式處罰；書面警告、部門出差費用比例下調、部門人員連帶責任積分扣減。

　　九、附則

　　本制度解釋權歸財務部所有。

　　出差費用管理制度 10

　　為了加強公司的財務管理工作，統(tǒng)一各部門的'報銷程序及規(guī)定，提高財務管理水平，現(xiàn)結合公司的具體情況，特制定本制度。

　　一、借款報銷的審批權限

　　1、公司員工因工出差借款或報銷，由部門經(jīng)理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經(jīng)理須在財務部門簽留字樣備案。

　　2、員工出差應填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程度報批后，到財務部門預借差旅費。

　　3、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按照規(guī)定的時間(3天內)及審批手續(xù)到財務部門報銷。

　　二、員工差旅費報銷標準。

　　1、員工出差乘坐普通交通工具按實報銷，如遇緊急情況改換超標交通工具須事先向公司領導請示，在公司領導同意情況下方可報賬處理.

　　2、員工出差補貼標準按30元/人/天進行包干，不再報銷市內交通費和餐費。住宿費地、州、市每人每天不超過80元，縣城不超過50元。省會城市和經(jīng)濟特區(qū)每人每天不超過150元，憑住宿發(fā)票進行報銷，住宿費如客戶已負擔不再報銷。

　　3、在周邊區(qū)域出差當天往返不再進行出差補貼報銷

　　4、當公司長期派駐員工在外出差時，住宿費和出差補貼另定標準報銷。

　　出差費用管理制度 11

　　為了加強公司現(xiàn)金管理，明確使用范圍，結合公司實際、制定本制度。

　　1、財務部門要嚴格按照國家有關現(xiàn)金和銀行結算制度，公司有關財務制度辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務。

　　2、公司業(yè)務收入現(xiàn)金、銀行支票要即時存入銀行所開設的帳戶，不得座支現(xiàn)金。

　　3、公司經(jīng)營業(yè)務支出，原則上凡金額在1000元以上的，一律使用銀行支票，有特殊情況經(jīng)財務審核后，可支付現(xiàn)金。

　　4、庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常報銷限額，超過限額的`部分要及時存入銀行。

　　5、庫存現(xiàn)金要做到日清月結，帳實相符，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。

　　6、簽發(fā)銀行轉帳支票要建立支票領用登記手續(xù)，及時清理注銷。

　　7、不準擅自租借銀行帳號給任何單位和個人辦理結算業(yè)務，不得簽發(fā)空頭支票。

　　8、現(xiàn)金、銀行日記帳每月與總帳、銀行對帳單核對，并編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　9、本制度由公司財務部制定并負責解釋。

　　10、本制度從批準之日起執(zhí)行。

　　出差費用管理制度 12

　　一、出差制度

　　第一條 經(jīng)理出差，必須經(jīng)主管領導及有關經(jīng)理同意；其他人員出差必須經(jīng)主管經(jīng)理批準。

　　第二條 出差要填寫《出差申請報告表》，出差報告包括：工作任務、往返時間、到達地點。該表按上述審批權限審查批準后，交辦公室留存，憑出差報告表，填寫借款單，并經(jīng)辦公室主任簽批后列財務處辦理借款手續(xù)。

　　第三條 出差應遵守的事項

　　1、必須按計劃前往目的地，無特殊原因必須在規(guī)定時間內返回，如有變動需事先請示并獲批準。

　　2、乘坐火車必須按正常路線，不得無故繞道，出差途中因私事繞道者，需事先由領導批準，其繞道部分的車船費由本人承擔。

　　3、乘坐飛機人員要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的經(jīng)領導特許方可乘坐飛機。

　　第四條 出差結束，應寫出詳細的出差匯報，送有關領導審閱。

　　第五條 出差回來上班后四天內向財務部辦理報銷手續(xù)，報銷前須由部長審核簽字。

　　第六條 出差期間，嚴禁用公費游山玩水、請客送禮，嚴禁收受禮品，不得請求代購商品，對違反者各級領導有責任給予批評教育，所需費用一律由本人承擔。

　　第七條 出差時間不超過7天，不補休，在國家法定假日出差的可補休同等時間。

　　二、出差管理辦法

　　第八條 為實現(xiàn)公司經(jīng)營目標，培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀、高效的精神，制定員工出差管理辦法。

　　第九條 員工出差按如下程序辦理：

　　1、出差前填寫《出差申請單》，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序審核。

　　2、憑《出差申請單》向財務部預支一定數(shù)額的.差旅費，返回后一周內填具《出差旅費報告單》，并結清暫付款。

　　3、差旅費中，"實報"部分不得超出合理數(shù)額，對特殊情況應由出差人出具證明，否則財會人員有權拒絕處理。

　　第十條 出差審批程序和權限如下：

　　1、國內出差：一日以內由經(jīng)理核準，超過一日由總經(jīng)理核準。經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　2、國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

　　第十一條 國內出差旅費分為交通費、住宿費、伙食補助、雜費等。

　　1、交通費需依票根或發(fā)票認定，使用公司交通工具者不支付交通費用。

　　2、住宿費需依憑證按上述標準核報，本公司備有住宿場所時不支付住宿費。

　　3、伙食補助、雜費、特別費等依憑證視情況報銷。

　　第十二條 因時間急迫或交通不便根據(jù)業(yè)務需要，必須乘坐出租車時，須經(jīng)理同意。

　　第十三條 國外出差旅費分交通費、生活費及特別費，其支付標準憑相關票據(jù)報銷。

　　第十四條 員工出國考察、食宿由其他公司安排者，每日補120元（人民幣）生活費。

　　第十五條 出國人員出國前應提出出國申請計劃書，并于回國后十日內提出出國人員工作計劃檢查報告。

　　第十六條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差，可乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙以下艙位。

　　部門總監(jiān)、副總監(jiān)出差可乘坐火車軟臥、硬臥、輪船三等以下艙位，行程在1800公里以上可乘坐飛機經(jīng)濟艙。

　　員工出差可以乘坐火車硬臥、硬座及輪船三等以下艙位。

　　第十七條 奉令調遣人員，可依照以上條文報銷。

　　三、特別旅費處理

　　第十八條 出席招待會、客戶接待出差、投宿于公司駐外機構時，不支付住宿費。

　　第十九條 參加研討會、招待客戶、隨客出差等產(chǎn)生的差旅費憑票據(jù)實報實銷。

　　第二十條 出差不允許私人旅行，不得已情況下，報主管批準。

　　第二十一條 職員出國出差期間依照本公司國外差旅費規(guī)定，憑票據(jù)實報實銷。

　　出差費用管理制度 13

　　(一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調) 悉依照本章之規(guī)定辦理。

　　(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之

　　(三)出差員工應于動身前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特別事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記

　　(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特別狀況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之

　　(五)員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向總務組銷差后應于三日內呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付

　　(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可來回之出差按實支給交通費及誤餐費

　　(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論動身或返回日一律二分之一給付，又乘夜車來回者，不另支宿費

　　(八)交通費包括旅程中必需之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支

　　(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特殊公務，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特殊費用內得按實憑證報支

　　(十)員工出差除中途患病及自然 不行抗力之緣由，并有的確證明者外不得任意轉變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者，得追認之

　　(十一)員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)覺有虛報不實情事，除將所領追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處

　　(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續(xù)另定

　　出差費用管理制度 14

　　1、出差定義

　　因公司業(yè)務需要前往日常工作所在地以外的國家、省、市、地區(qū)被視為出差。出差按地區(qū)分為國內出差和國外出差，按時間長短分為當日往返和需要逗留24小時以上的出差。出差補貼因出差地區(qū)和時間的不同而不同。

　　2、出差規(guī)定

　　1、通常情況下員工需提前一周向上級主管提出出差（當日往返的出差可根據(jù)實際情況決定）申請，并作好工作安排，保證離開期間不會給工作帶來任何影響。

　　2、出差期間員工應遵守如下規(guī)定：

　　1、注意言行舉止，展示公司良好的企業(yè)形象；

　　2、避免與出差目的無關的活動；

　　3、出差在外期間應與上級主管保持聯(lián)系，通報工作進程。如有行程變動，應立即報上級主管批準方可執(zhí)行；

　　4、出差任務完成后應及時返回；

　　5、出差回來應及時向上級主管匯報工作情況。

　　3、交通工具

　　員工出差一般應選擇乘坐汽車或火車（在火車上過夜方可選擇臥鋪），特殊情況或時間緊急方可乘坐飛機（經(jīng)濟艙）。

　　4、出差住宿標準

　　需在出差地逗留24小時以上的員工選擇住宿地時，一般員工住宿標準為200元/夜，部門主管級住宿標準為300元/夜，部門主管級以上者住宿標準為400元/夜。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后可超過以上標準。國外出差具體住宿標準參照當?shù)厮�平�(jīng)Q定，遵循合理經(jīng)濟的原則。

　　5、伙食標準

　　1、午餐為15元，晚餐為15元。員工結束出差后可按標準在報銷時申請出差餐費補貼；員工也可選擇實報實銷，但每日總餐費不可超過30元。

　　2、當日往返的出差，如于早上7：00前離家，可按標準申請早餐補貼；如于晚上7：00以后結束出差，可按標準申請晚餐補貼。

　　3、出差期間如安排宴請客戶，憑發(fā)票按規(guī)定交際應酬費報銷，此餐的餐費補貼將被取消。

　　4、酒店住宿含早餐或培訓、會議等活動中提供餐飲的，則相應的餐費補貼被取消。

　　6、出差補貼

　　國內出差：省內或當日往返的.出差每人每天補貼30元，其他情況的出差每人每天補貼60元。

　　7、出差期間長途費用

　　出差因公需打長途電話時，應盡量簡短，以降低長途話費開支。

　　出差因私需打長途電話，每天一次，不超過5分鐘，超過部分費用由本人承擔。

　　8、報銷規(guī)定

　　出差費用報銷僅限于規(guī)定的交通費、住宿費、伙食費、交際應酬費、電話費、傳真費以及其他與業(yè)務有關的費用和公司出差政策允許的報銷項目。任何個人消費由員工本人承擔。

　　所有報銷費用均應出具合法的發(fā)票或收據(jù)，除非特殊情況并經(jīng)批準，杜絕報銷白條。

　　員工出差結束后一周內填寫"報銷申請表"，經(jīng)上級主管審批后至管理部復核報銷。

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　　第一條為加強出差有關問題的管理，特制定本規(guī)定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理：

　　(一)出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣領導視情況需要事前予以核定，出差人應遵照執(zhí)行。

　　(二)出差人憑經(jīng)批準的“出差申請單向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，“出差申請單”由財務部存檔以便核查開支的審批。出差人返回后一周內應報清費用并結清暫支款，未在一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條出差的`審核決定權限如下：

　　(一)國內出差：申請出差由部門經(jīng)理審核后填寫出差申請單，報請總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　(二)國外出差，一律由總經(jīng)理指定并核準。

　　第四條工作日出差不得計加班費，但假日酌情予以計薪。

　　第五條出差途中除因工作需要或因病及意外事件，經(jīng)請示延時外，不得借故或因私事延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，依情節(jié)輕重予以處罰。

　　第六條出差地區(qū)可當天往返者，非特殊理由不得留宿。

　　第七條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準由財務部另行確定。(財務總監(jiān)制定)

　　第八條出差費用的報銷：

　　(一)交通費、住宿費按規(guī)定標準憑據(jù)報銷，超過標準自付。

　　(二)膳食費、通訊費按規(guī)定補貼標準領取。

　　(三)交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。

　　(四)如無法取得支出之原始憑證單據(jù)者，應申述理由，由經(jīng)理核準后，才能報銷。

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