2015中國石化第一季度審計報告
一、 重要提示
1.1 中國石油化工股份有限公司(“中國石化”或“本公司”)董事會(huì )、監事會(huì )及其董事、監事、高級管理人員保證本季度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性負個(gè)別及連帶責任。
1.2 本季度報告已經(jīng)中國石化第五屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議審議通過(guò)。本公司全體董事出席董事會(huì )會(huì )議。
1.3 中國石化董事長(cháng)傅成玉先生，董事、總裁李春光先生，財務(wù)總監王新華先生和會(huì )計機構負責人王德華先生聲明并保證本季度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。
1.4 本季度報告中的財務(wù)報告未經(jīng)審計。
二、 公司主要財務(wù)數據和股東變化
2.1 主要會(huì )計數據及財務(wù)指標
2.1.1按中國企業(yè)會(huì )計準則編制的主要會(huì )計數據及財務(wù)指標
2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無(wú)限售條件股東)持股情況表
前十名股東持股情況(即前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況)
注1：中國石油化工集團公司的境外全資附屬公司盛駿國際投資有限公司持有553,150,000 股H 股，該等股份包含在香港(中央結算)代理人有限公司持有的股份總數中。
2.3經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)回顧
2015年第一季度，國際原油價(jià)格在經(jīng)歷去年斷崖式下跌后在低位波動(dòng)，國內成品油價(jià)格隨國際原油價(jià)格及時(shí)調整。一季度，國內生產(chǎn)總值同比增長(cháng)7.0%，成品油與化工產(chǎn)品需求穩定，成品油表觀(guān)消費量同比增長(cháng)4.8%。
本公司以質(zhì)量和效益為中心，深化改革、轉型發(fā)展、從嚴管理，加強宏觀(guān)形勢和市場(chǎng)走勢的'研判，針對國際原油價(jià)格處于低位的環(huán)境，公司積極調整經(jīng)營(yíng)策略，拓展市場(chǎng)，強化精細管理和成本管理，保持了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)平穩運行。按中國企業(yè)會(huì )計準則，一季度本公司實(shí)現歸屬于母公司股東凈利潤人民幣16.9億元。按國際財務(wù)報告準則，一季度本公司實(shí)現歸屬于母公司股東凈利潤人民幣21.7億元。
勘探及開(kāi)發(fā)：以效益為中心，嚴控投資規模，嚴控操作費用，優(yōu)化勘探和開(kāi)發(fā)部署，提高油氣商品率。原油開(kāi)發(fā)方面，根據油價(jià)走勢彈性決策項目投資和產(chǎn)量安排，深化老區精細開(kāi)發(fā)，推廣提高采收率技術(shù);天然氣開(kāi)發(fā)方面，加強普光等已開(kāi)發(fā)氣田精細管理，涪陵頁(yè)巖氣產(chǎn)能建設高效推進(jìn)，元壩氣田二期產(chǎn)能建設工程進(jìn)展順利。一季度，本公司實(shí)現油氣產(chǎn)量117.8百萬(wàn)桶油當量，同比下降1.0%，其中原油產(chǎn)量同比下降2.0%，天然氣產(chǎn)量同比增長(cháng)2.1%。受?chē)H原油價(jià)格持續低位影響，勘探及開(kāi)發(fā)板塊經(jīng)營(yíng)虧損人民幣12.3億元。
煉油：以市場(chǎng)為導向優(yōu)化產(chǎn)品結構和生產(chǎn)負荷，增產(chǎn)市場(chǎng)需求旺盛的油品和高附加值產(chǎn)品，汽油特別是高標號汽油和航空煤油產(chǎn)量持續增長(cháng)，柴汽比進(jìn)一步下降。加快推進(jìn)成品油質(zhì)量升級，為市場(chǎng)供應清潔油品;優(yōu)化原油采購和資源配置，合理安排加工油種，加強庫存管理，降低原油采購成本;加強產(chǎn)銷(xiāo)銜接，完善銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )。一季度，原油加工量同比增長(cháng)2.4%，成品油產(chǎn)量同比增長(cháng)5.0%，其中汽油增長(cháng)11.0%，航煤增長(cháng)19.8%，柴油降低2.9%。受消化高成本庫存影響，煉油板塊經(jīng)營(yíng)虧損人民幣33.6億元。
營(yíng)銷(xiāo)和分銷(xiāo)：銷(xiāo)售業(yè)務(wù)改革重組進(jìn)展順利，按計劃完成增資款交割和工商登記變更，積極探索新體制新機制，加快從油品銷(xiāo)售商向綜合服務(wù)商轉變。針對成品油市場(chǎng)需求結構性變化，不斷優(yōu)化銷(xiāo)售結構，加大高標號汽油和航煤銷(xiāo)售力度，擴大零售規模，做大經(jīng)營(yíng)總量;發(fā)揮網(wǎng)絡(luò )和品牌優(yōu)勢，提升加油站綜合服務(wù)水平;積極發(fā)展非油品業(yè)務(wù)，努力為客戶(hù)提供一站式服務(wù)。一季度，成品油總經(jīng)銷(xiāo)量4,649萬(wàn)噸，同比增長(cháng)10.3%;境內成品油總經(jīng)銷(xiāo)量4,205萬(wàn)噸，同比增長(cháng)8.7%，其中零售量2,890萬(wàn)噸，同比增長(cháng)5.9%;非油品營(yíng)業(yè)額達人民幣63億元，同比增長(cháng)75.0%。受消化高成本庫存影響，營(yíng)銷(xiāo)及分銷(xiāo)板塊經(jīng)營(yíng)收益同比下降,為人民幣52.8億元。
化工：進(jìn)一步優(yōu)化原料結構，加大輕質(zhì)原料比例，降低乙烯原料成本。開(kāi)展動(dòng)態(tài)效益測算，及時(shí)優(yōu)化生產(chǎn)裝置運行，根據產(chǎn)業(yè)鏈邊際效益合理安排裝置負荷。加快產(chǎn)品結構調整，密切產(chǎn)銷(xiāo)研結合，積極生產(chǎn)適銷(xiāo)對路的高附加值產(chǎn)品，加大新產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和推廣力度。一季度，本公司乙烯產(chǎn)量276.8萬(wàn)噸，同比增長(cháng)7.3%;化工產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)總量1,464.4萬(wàn)噸，同比增長(cháng)3.1%;化工板塊實(shí)現經(jīng)營(yíng)收益人民幣30.7億元，同比扭虧為盈。
一季度主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況
注1：境內原油產(chǎn)量按1噸=7.10桶換算，境外原油產(chǎn)量按1噸=7.21桶換算，天然氣產(chǎn)量按1立方米=35.31立方英尺換算。
注2：2014年加油站數量為2014年12月31日數據。
注3：?jiǎn)握炯佑土繛檎酆夏昶骄鶖怠?/p>
注4：包括合資公司100%的產(chǎn)量。
資本支出：本公司一季度資本支出約人民幣71.16億元，其中：勘探及開(kāi)發(fā)板塊資本支出人民幣29.95億元，主要用于勝利、塔河、元壩等油氣田，涪陵頁(yè)巖氣產(chǎn)能建設，山東、廣西LNG項目及天然氣管道建設以及海外項目;煉油板塊資本支出人民幣10.61億元，主要用于油品質(zhì)量升級項目;化工板塊資本支出人民幣12.99億元，主要用于原料結構調整和環(huán)保項目;營(yíng)銷(xiāo)及分銷(xiāo)板塊資本支出人民幣15.80億元，主要用于加油(氣)站挖潛改造，成品油管網(wǎng)、油庫等倉儲設施建設，安全隱患以及油氣回收等專(zhuān)項治理;總部科研信息及其他資本支出人民幣1.81億元，主要用于科研裝置及信息化項目建設。
三、 重要事項
3.1 公司主要會(huì )計報表項目、財務(wù)指標(按中國企業(yè)會(huì )計準則)大幅度變動(dòng)的情況及原因
3.2 重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項履行情況
截至本報告披露日，中國石化不存在尚未完全履行的業(yè)績(jì)承諾，不存在尚未完全履行的注入資產(chǎn)、資產(chǎn)整合承諾，也不存在資產(chǎn)或項目的盈利預測。
公司名稱(chēng)
中國石油化工股份有限公司
法定代表人
日期
2015年4月29日
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